兩個月份額暴漲8成,易方達北證50指數基金開啟限購

21世紀經濟報導記者 龐華瑋 廣州報導

北證50指數一路狂奔,一個多月反彈49%,賺錢效應下資金蜂擁而入,導致一隻北證50指數基金因超額開啟限購。

11月29日,易方達北證50指數基金公告:因達到該基金5億份額的限制,將暫停申購、轉換和定投業務。對 2023 年 11 月 28 日有效申購申請採用“比例確認”的原則給予部分確認。

四季度以來的短短兩個月,易方達北證50指數基金的份額由2.8億份增長至5億份,增幅已近八成。

業內認為,其餘北交所基金也有望迎來大量資金。

限購

根據 11 月 29 日公告,為了基金的平穩運作,易方達基金決定自 2023 年 11 月 29 日起暫停易方達北證 50 成份指數基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務,贖回及轉換轉出業務照常辦理。 

同時,公告稱,根據易方達基金於 2023 年 1 月 5 日發佈的《關於易方達北證 50 成份指數 證券投資基金規模控製的公告》,若 2023 年 11 月 28 日該基金的各類基金份額有效申購和贖回申請(申購包含轉換轉入及定期定額投資,贖回包含轉換轉出,下 同)全部確認後,基金的總份額超過 5 億份,將對 2023 年 11 月 28 日有效申購申請採用“比例確認”的原則給予部分確認,未確認部分的申購款項將由銷售機構退還給投資者。因計算精度等原因,可能使基金總份額略微超過或低於 5 億份,具體以本基金登記機構確認為準。

據記者統計,目前市場上共有12只北證50指數基金。

其中,截至9月底,易方達北證50指數基金的份額是最大的,為2.80億份,另有4只北證50指數基金的份額超過1億份,7只北證50指數基金的份額在1億份以下,其中,工銀北證50成份指數、博時北證50成份指數的份額僅為2000多萬份,三季度末時均為迷你基金。

但隨著10月底以來北證50指數的暴漲,改寫了它們的命運。

其中,規模最大的易方達北證50指數基金最早達到了5億份的規模上限,目前其餘11只北證50指數基金尚未開啟限購。

資金蜂擁

公告前一天,即11月28日,北證50指數收於1055點,自10月24日以來的一個多月,暴漲49.34%。

彙添富北證50指數基金經理晏陽認為,近期北證50指數大漲,“主要原因是政策不斷落地帶動北交所生態日益完善,北交所投資價值開始顯現。”

三季度末,易方達北證50指數基金的份額僅2.80億份,短短的兩個月,管理規模升至5億份,增加78%。

這說明,因近一個多月北交所行情火爆,借道北證50基金參與北交所的投資者大量增加。

事實上,易方達北證50指數基金的規模變動較大,2022年底成立初期為4.99億份,2023年一季度末降至1.57億份,下降近七成,為68.54%。

隨後緩慢回升,至三季度末為2.80億份。到了四季度,短短兩個月暴漲至5億份,漲幅近八成,為78%。

隨著北證50指數自10月24日大幅反彈49%,已有大量資金進入各只北證50指數基金。

同時,在易方達北證50指數基金的暫停申購之後,業內認為,基民肯定會買入其他11只未限購的北證50指數基金,這些基金的新增資金將會是巨大的。

此外,首批8只北交所主題基金11月23日-12月6日開放,資金也有望流入這些基金。

與此相似,截至11月28日,自10月24日以來,北交所主題基金錶現出彩。11只主動權益類的北交所主題基金漲幅全部超過20%。其中,張靖管理的景順長城北交所精選兩年定開A反彈幅度最高,為40.61%。緊隨其後的是顧鑫峰的華夏北交所創新中小企業精選兩年定開,反彈30.08%

展望後市,華夏基金認為,北交所正處於變局階段。“估值的絕對水位依然很低、優質公司越來越多、主流投資機構陸續進場、流動性大幅改善、穩步推進轉板這些重大變化依然存在,並將積極影響這個年輕的交易所。今年,北交所已有一批公司展示出巨大的投資價值;放眼未來,小荷才露尖尖角;北交所的投資機會,已呈星火燎原之勢,當前已是變局階段。”

(作者:龐華瑋 編輯:薑詩薔)