私募大舉掃貨ETF：購買年內上市ETF超13億元，偏愛紅利板塊｜21私募通

21世紀經濟報導記者 龐華瑋 廣州報導

私募掃貨ETF的節奏加快。

私募排排網數據顯示，截至5月29日，78傢俬募機構旗下114只產品進入到今年上市的49只ETF前十大持有人名單，合計持有ETF份額13.64億份。

購買ETF的私募中不乏百億私募身影，包括玄元投資、恒德資本、思勰投資、玖瀛資產、迎水投資、梅山保稅港區淩頂投資等。

從配置方向來看，今年私募偏愛紅利板塊相關ETF，此外汽車零部件ETF、醫藥ETF、科技ETF等也是私募配置相對較多的主題方向。

業內人士認為，目前私募已普遍認可ETF作為投資工具，並預計私募機構對ETF的投資將持續增長。

量化私募購買ETF熱情超過主觀

私募排排網數據顯示，截至5月29日，78傢俬募機構旗下114只產品進入今年上市的49只ETF前十大持有人名單，合計持有ETF份額13.64億份。

購買ETF的私募中，不乏大私募身影。

其中，8家百億私募旗下18只產品合計持有今年上市ETF份額2.76億份。包括玄元投資、恒德資本、思勰投資、玖瀛資產、迎水投資、梅山保稅港區淩頂投資、銀葉投資、通怡投資等。

7家50-100億規模私募旗下11只產品持有今年上市ETF份額2.16億份。包括廣金美好、上海鶴禧私募、銳天投資、千惠資產、磐澤資產、上海秉昊私募、鑄鋒資產等。

從投資年內上市ETF最多的私募來看，有2傢俬募購買ETF份額超億份，8傢俬募購買份額超5000萬份。其中玄元投資購買年內上市ETF份額1.2億份居首，上海鶴禧私募以1.14億份緊隨其後。

值得一提的是，主觀私募也在大舉買入ETF，有33家主觀私募旗下44只產品合計持有今年上市ETF份額4.18億份。

而量化私募購買ETF熱情甚至超過主觀私募，有20家量化私募旗下31只產品合計持有今年上市ETF份額4.50億份，超過主觀的4.18億份。

不過，混合私募（主觀+量化）購買ETF份額最多，25家混合私募旗下39只產品合計持有今年上市ETF份額4.96億份。

紅利板塊ETF受青睞

從佈局方向來看，紅利板塊ETF備受機構青睞。

據記者不完全統計，在私募購買的49只年內上市ETF中，包括8只紅利主題ETF，比如華安恒生港股通中國央企紅利ETF、大成中證紅利低波動100ETF、華夏中證港股通央企紅利ETF、萬家中證紅利ETF、彙添富中證港股通高股息ETF、廣發中證紅利ETF、國泰上證國有企業紅利ETF、博時中證紅利低波動100ETF。

與此同時，石油石化等高股息主題ETF也是私募配置的重要方向。比如，博時中證油氣資源ETF、銀華中證油氣資源ETF、景順長城國證石油天然氣ETF。

此外，具備一定高股息特徵的中證A50ETF也迎來了私募的紮堆佈局。比如15只私募基金現身6只中證A50ETF十大持有人名單，易方達、華寶、大成等3家基金公司旗下的中證A50ETF，均各有3傢俬募機構現身10大持有人名單。其中，百億量化巨頭銳天投資甚至買成了大成中證A50ETF的第一大持有人。此外，嘉實、銀華、華寶旗下的中證A50ETF的前十大持有人也均各有2只私募基金現身。

除高股息紅利板塊之外，私募配置較多的主題ETF還有汽車、芯片、醫藥等方向。而跨境ETF方向，私募配置了不少港股市場產品，尤其是港股紅利產品。

業內人士認為，總體來看，目前私募已普遍認可ETF作為投資工具。原因是ETF具有低成本、高透明度、良好流動性和風險分散等優勢，同時通過T+0交易能增加操作的靈活性。從配置來看，私募機構更傾向於投資行業和主題ETF，並且近年來由於市場震盪，紅利主題也受到私募青睞。此外，大盤寬基ETF，如中證A50ETF、滬深300ETF，以及跨境ETF也受到私募關注。業內普遍預計，私募機構對ETF的投資將保持持續增長。