電子板塊本輪反彈超14%,上行勢頭強勁!機構:或可重點關注四大投資主線
昨日(2月26日)電子板塊龍頭公司表現亮眼,寒武紀-U、中科曙光漲超6%,紫光國微、歌爾股份、卓勝偉、浪潮信息亦漲逾2%。2月5日以來,代表電子板塊整體行情的中證電子50指數累漲14.31%,上行勢頭強勁。

熱門ETF方面,緊密跟蹤中證電子50指數的電子ETF(515260)受市場盤整影響,昨日低開高走,震盪上攻,尾盤迴落,場內價格收盤微跌0.16%,但從日k線看,電子ETF(515260)自2月6日以來穩步上行態勢顯著。

消息面上,伴隨大模型的持續突破(Sora)和算力需求的持續超預期(英偉達業績),智算中心正成為央企重點佈局的方向(央企AI專題推進會),國內算力產業鏈的落地機會備受關注,同時,消費電子領域也有密集的利好消息:
1、中央財經委會議研究設備更新及以舊換新問題,消費電子有望受益
2月23日召開中央財經委員會第四次會議,研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題,研究有效降低全社會物流成本問題。會議指出,要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造,鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新,推動耐用消費品以舊換新。推動大規模回收循環利用,加強“換新+回收”物流體系和新模式發展。
2、華為攜新品亮相世界移動通信大會,5G-A、AI終端關注度高
2月26日至2月29日,MWC2024世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那舉行,5G-A、AI終端關注度高。據悉,大會期間華為預計發佈無線5G-A全系列解決方案。中金公司研報指出,5G-A是現有5G的增強,預計2024年為5G-A首版標準凍結及商用化元年,建議積極關注華為產業鏈等相關投資機會。
展望後市,東海證券表示,電子板塊建議關注四大投資主線:(1)AI驅動的算力芯片和光模塊;(2)未來週期有望築底的高彈性板塊,如存儲、模擬芯片等;(3)上遊供應鏈國產替代預期的半導體設備、零組件、材料產業;(4)中長期受益國產化,汽車電動化、智能化的汽車電子。
佈局工具上,資料顯示,電子ETF(515260)跟蹤中證電子50指數,持倉A股50只電子龍頭股,全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司,一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者,或可重點關注電子ETF(515260)。

數據來源:Wind、滬深交易所、華寶基金等。
風險提示:電子ETF(515260)被動跟蹤中證電子50指數,該指數基日為2008.12.31,發佈於2009.07.22,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。