“茅五”再獲外資大幅加倉,食品ETF(515710)2月累漲10.31%!貴州茅台蟬聯最具價值中國品牌

昨日(2月29日),外資再度大舉買入白酒龍頭。Wind數據顯示,昨日,貴州茅台獲北向資金淨買入額達到11.47億元,淨買入額高居全市場首位;五糧液獲北向資金淨買入額達到4.17億元,淨買入額位列全市場第8。

數據顯示,貴州茅台、五糧液為食品ETF(515710)前兩大權重股,截至2023年12月末持倉占比分別為15.08%、14.48%。

消息面上,貴州茅台蟬聯“最具價值中國品牌”。2月29日,胡潤研究院發佈《2023分眾傳媒·胡潤品牌榜》,貴州茅台連續第六次成為“最具價值中國品牌”,品牌價值達10500億元,也是唯一一個萬億級品牌。排名第一的貴州茅台,品牌價值超過榜單上所有其他白酒品牌(24個)的價值總和。值得注意的是,另一龍頭白酒企業五糧液以2600億元的品牌價值位列第二。

二級市場方面,昨日,吃喝板塊再度發起反攻,反映板塊整體走勢的食品ETF(515710)場內價格大漲1.9%,收複5日線。二月份,食品ETF(515710)場內價格累計漲幅達到10.31%,高於同期上證指數(8.13%)、滬深300指數(9.35%)。

從估值層面來看,板塊當前亦具有較高的配置性價比。Wind數據顯示,截至昨日收盤,細分食品指數市盈率為25.26倍,位於近10年18.82%分位點的低位,安全邊際高,配置性價比凸顯。

展望後市,華龍證券表示,春節動銷旺季走親訪友等禮贈需求釋放,開門紅如期兌現。伴隨政策利好不斷推出和預期的修復,食品飲料中長期維度具備較好的配置價值。

中郵證券認為,受益於宏觀層面的降息幅度超預期、釋放利好信號,穩增長、穩樓市政策加碼,流動性維持寬鬆;食品飲料公司的春節動銷超預期,市場針對基本盤的悲觀情緒有所修復以及部分大眾品板塊企業估值位於曆史低位。其認為在春節消費氛圍總體持續回升的大背景下,食飲板塊公司業績預期相對穩健,預計春節動銷較好品牌後續仍將受益節後補庫存需求。

一鍵配置吃喝板塊核心資產,重點關注食品ETF(515710)。根據中證指數公司統計,食品ETF(515710)跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,超6成倉位佈局高端、次高端白酒龍頭股,近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股,前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。

文中圖片及數據來源於滬深交易所、華寶基金、Wind、雪球等,截至2024年2月29日。風險提示:食品ETF(515710)被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,該指數基日為2004.12.31,發佈於2012.4.11,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。