PCE數據放緩美股收高,納斯達克100ETF(159659)2月資金淨流入超1.33億元,份額再創上市新高!
隔夜美股主要指數集體收漲,納指、標普500指數創收盤新高。截至當天收盤,道瓊斯工業平均指數上漲0.12%,收於38996.39點;標普500指數上漲0.52%,收於5096.27點;納斯達克綜合指數上漲0.90%,收於16091.92點;納斯達克100指數漲0.95%,收於18043.85點,創曆史最高收盤點位。四大指數月線錄得四連漲。
大型科技股多數上漲,AMD漲超9%、創曆史新高,市值首次站上3000億美元,ARM漲超5%,格芯、安森美半導體漲超3%,英特爾、應用材料漲超2%,英偉達、亞馬遜、Google、Meta、微軟、奈飛漲超1%,蘋果、特斯拉微跌。
受此提振,納斯達克100ETF(159659)開盤跳漲0.8%。資金面持續火熱,納斯達克100ETF(159659)昨日獲得資金淨流入137萬元,據統計,2月份額增長0.98億份,以區間成交均價1.359元計算,合計淨流入超1.33億元。
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今年以來,納斯達克100ETF(159659)獲得資金持續踴躍佈局。截至最新,納斯達克100ETF(159659)份額4.32億份,刷新上市以來新高。納斯達克100ETF(159659)年內份額累計增長約3.35億份,區間份額增幅超345%,在所有跟蹤納斯達克100指數的ETF中增幅居前。
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來源:Wind,2024.1.2-2024.2.29
值得一提的是,納斯達克100ETF(159659)管理費為0.5%/年,明顯低於同類產品費率,有助於進一步降低投資成本。納斯達克100ETF(159659)還設有場外聯接基金(A類:019547,C類:019548),可供場外投資者選擇。
【PCE數據放緩,高斯:美聯儲最早於6月降息】
消息層面,美聯儲下月貨幣政策會議前的最後一份重磅PCE通脹報告暫時緩和了市場的擔憂。1月美國核心PCE物價指數環比增速由12月的0.2%加快至0.4%,創近一年來最大增幅,仍符合市場預期。
相比兩週前公佈的美國1月CPI和PPI超預期增長,本次PCE雖然也高於美聯儲的通脹目標2%,但並未再次體現通脹超預期升溫,既證明了聯儲的觀望態度合理,又緩和了投資者對聯儲將高利率保持更久、甚至可能再加息的擔憂。
PCE公佈後,美國國債價格盤中跳漲,收益率普遍回吐日內升幅轉而下降。基準十年期美債收益率未再逼近上週五所創的兩個多月來高位。美元指數加速下跌,刷新日低,美股盤中轉漲。
2月28日,高斯在國際金融論壇(IFF)主辦的2024年全球經濟展望學術對話會上表示,美國通脹正在回落,這支撐美聯儲開啟降息進程。但由於美國核心通脹仍有相當大的持續性,要達到令美聯儲放心連續降低利率的水平,還需更多時間。這意味著,美聯儲不會在3月、5月議息會議上降息,最早將於6月或之後開始降息。
高斯稱, 受益於美國財政政策支持,美國儲蓄持續過剩,這將支撐勞動力市場和消費彈性,推動美國經濟增長。
【達利歐:美股看起來不太有泡沫】
對衝基金橋水基金創始人、億萬富翁達利歐(Ray Dalio)表示,“壯麗七雄”科技巨頭的股票“有點泡沫,但不是完全泡沫”,其中Alphabet和Meta仍然“有點便宜”,特斯拉(TSLA.US)“有點貴”。
達利歐週四在領英上發表了一篇分析美國股市的文章,目的是確定在股市持續上漲期間是否存在價格泡沫。達利歐得出的結論是,考慮到包括當前價格、新買家、看漲情緒和杠杆等項目的專有公式,美國股市整體上“看起來不太有泡沫”。
渣打銀行財富管理部表示,在強勁的企業盈利支持下,美股仍是其全球股市的首選。 該行分析師在一份報告中表示,最新的財報季為科技和通信行業提供了有力支撐,所謂的“六大”巨頭(Alphabet、亞馬遜、蘋果、 Meta、微軟和英偉達)的盈利同比飆升70%,而標準普爾500指數整體增長率為9.6%。此外, 從曆史上看,美聯儲首次降息前一直有利於全球股市,尤其是美股。
【千億美元級機構大舉加倉科技巨頭】
加拿大管理規模最大的養老金投資機構——加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)向美國SEC提交13F文件,披露了其2023年四季度的美股持倉數據,大舉買入微軟、蘋果、博通等科技股。
具體來看,根據13F文件,截至2023年底,CPPIB共持有1085只證券,持倉市值約792億美元,環比上季度增加約108億美元(+15.78%);四季度CPPIB主要買入微軟、蘋果、博通及亞馬遜等科技股,其中對微軟增持了4.81億美元(+64%),增持蘋果4.58億美元(129.21%),增持博通2.87億美元(+254.27%),增持T-Mobile US1.92億美元(51.04%)。賣出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式燒烤及恩橋等傳統行業公司。
此外,富達(FMR)、北方信託(Northern Trust)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、富蘭克林資源公司(Franklin Resources)等千億美元級別機構13F持倉,都將微軟、蘋果、英偉達、Alphabet等股票作為重點頭寸。
富達管理與研究(FMR)披露的去年四季度13F持倉報告顯示,該機構四季度末股票持倉總市值為11825.78億美元。按市值比例排名的前五大重倉股分別為微軟(6.96%)、蘋果(4.88%)、英偉達(4.37%)、亞馬遜(4.06%)、GoogleA類股(2.68%)。
富蘭克林資源公司披露的去年四季度13F持倉報告顯示,該機構四季度末股票持倉總市值為2010.67億美元,季度環比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重倉股分別為微軟(4.74%)、亞馬遜(2.5%)、蘋果(2.09%)、英偉達(1.96%)、GoogleA類股(1.61%)。
【“全球科技龍頭風向標”——納斯達克100ETF(159659)】
作為美國市場代表性市場指數之一,納斯達克指數又被稱作“美國科技指數”的代表,納斯達克100指數以納斯達克指數為基礎並加以精華提煉,選取其中100家非金融公司作為成分股,在市值加權的基礎上按相應的指數編製規則計算出來的、反映納斯達克整體市場或者美國高科技走勢的指數。
自2014年初以來至2024年2月23日,納斯達克100指數累計漲幅399%,顯著跑贏納斯達克綜合指數、標普500等美股主要指數,同時大幅跑贏英國富時100、德國DAX、法國CAC40等全球其他主要市場核心指數。
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來源:Wind,統計區間2014.1.1-2024.2.23。納斯達克100指數發佈於1985年2月1日,指數過往業績不代表未來表現。
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納斯達克100指數近五年表現分別為37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。納斯達克100指數由納斯達克股票市場公司編製和發佈。指數編製方將採取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。指數過往業績不代表其未來表現,亦不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。