無懼關稅揮棒,光伏龍頭陽光電源逆市勁漲!硬科技鍛造新質生產力,雙創龍頭ETF(588330)百分百佈局戰略新興產業
或受“關稅靴子落地”影響，今日（5月15日）科技成長領域有所回調，A股三大指數亦盤整收跌，但半導體和光伏龍頭仍然大幅收漲，聚焦科創創業50指數漲幅前10大重倉股，半導體方面，拓荊科技漲超4%，寒武紀-U漲逾2%；光伏方面，陽光電源、阿特斯等光伏龍頭依然勁漲。
不禁讓人感歎，櫛風沐雨的中國光伏，或已成熟。
熱門ETF方面，百分百佈局戰略新興產業的雙創龍頭ETF（588330）早盤頑強堅挺於水面以上，後隨市盤整，截至收盤，場內價格下跌0．83%。
值得一提的是，雙創龍頭ETF（588330）尾盤溢價走闊，收盤溢價率0.1%，資金或存在逢跌買入的趨勢，伺機進場埋伏。
近日，大科技領域，主要有三大看點：
1、光伏：無懼關稅揮棒，中國光伏企業或早有準備
近日，美國宣佈加征電動汽車、鋰電等關稅，對A股產業鏈有何影響呢？①新能源汽車方面，中國乘用車，包括電動汽車出口美國的占比很低，影響十分有限。②動力電池方面，國內企業可通過海外建廠規避高關稅。③儲能電池方面，2023年中國儲能鋰電池出貨量占全球總出貨量的92%，在全球競爭優勢巨大，鑒於此，關稅政策延後兩年，2026年起實行，而這預計會帶來美國2024-2025年儲能的搶裝。
光大證券表示，美國通過IRA補貼等政策限制國內鋰電產業鏈，相關利空已在股價中充分消化。隨著國內鋰電公司海外產能的逐步落地，具備全球競爭力的國內鋰電公司將開啟第二增長曲線。美國2026年徵收儲能關稅，預計會推動美國儲能搶裝。
市場分析人士表示，針對相關貿易舉措，中國光伏企業早有準備，2010年以來就已身經百戰，櫛風沐雨的中國光伏，或已成熟。
2、半導體：半導體公司業績拐點或已出現，行業正在逐步修復
2023年，半導體行業再次經曆週期性下滑，我國半導體行業公司總營收為4951.79億元，同比增長1.24%；合計淨利潤為307.86億元，同比下滑50.86%。2024年一季度，下遊需求緩慢複蘇+AI新應用的落地，雙輪驅動行業築底修復。我國半導體行業公司總營收增速進一步擴大，利潤端降幅同比大幅收窄；75%的半導體行業公司實現營收正增長，42%實現淨利潤正增長，正增長比例均高於2023年同期。
銀河證券指出，半導體板塊經曆連續調整，目前處於安全估值水平，同時2024Q1大部分公司業績已出現明顯拐點。
3、AI浪潮：字節跳動自研大模型將發佈，產業鏈商業閉環有望加速形成
近日，國際巨頭Google、OpenAI等公司發佈最新AI研究成果，市場再度聚焦AI領域。今日“2024春季火山引擎 FORCE原動力大會”召開，聚焦AI主題，字節跳動自研大模型“火山方舟”將迎來重大升級。此外，火山引擎與OPPO、vivo、榮耀、小米、三星、華碩展開廣泛合作，並宣佈成立智能終端大模型聯盟。
平安證券指出，當前全球範圍內的大模型逐漸呈現由單方面的性能角逐，轉向性能與實用性並重的發展趨勢。大模型能力達到一定水平時必然會走嚮應用，大模型廠商通過提升其產品性價比，助推下遊應用端的推廣部署，有望加速大模型產業鏈商業閉環的形成。繼續看好AI算力、算法、AI應用場景、網絡安全等領域的投資機會。
“硬科技”鍛造新質生產力！市場分析人士表示，大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈……隨著新技術加速迭代，中國的先進製造、新能源汽車、數字經濟等新產業活力湧動，新質生產力正加速擁抱經濟社會。進入新時期，人類迎來了新一輪的科技革命和產業變革，並與我國加快轉變經濟發展方式形成曆史性交彙，為實施創新驅動發展戰略提供重大機遇。
公開資料顯示，雙創龍頭ETF（588330）跟蹤的科創創業50指數，覆蓋科創板、創業板市值較大的50只新興產業股票，囊括光伏、儲能、鋰電、半導體、醫藥生物等行業，其權重股彙聚寧德時代、邁瑞醫療、中芯國際、陽光電源等細分賽道的龍頭公司。其中，新能源、電子、醫藥概念股占比近9成，權重占比呈現三足鼎立的結構，既能夠有效追蹤新能源汽車、AI算力、創新藥的反彈行情，還能夠在回調時分散風險，是佈局科技創新的利器。
數據、圖表來源：Wind，滬深交易所，華寶基金等
風險提示：雙創龍頭ETF（588330）被動跟蹤中證科創創業50指數，該指數基日為2019.12.31，發佈於2021.6.1。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。
