“喜報潮”來襲！半導體龍頭韋爾股份、瀾起科技業績大幅預增，電子ETF（515260）盤中上探1.02%

週末，芯片領域頻傳利好，今日（7月8日）半導體板塊逆市走高，帶領電子板塊走強，彙聚電子板塊核心龍頭的電子50指數成份股大面積飄紅，其中，領益智造漲超5%，聖邦股份、韋爾股份漲逾4%，瀾起科技、傳音控股、歌爾股份、立訊精密等個股跟漲。

圖：電子50指數漲幅前10大成份股

覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子ETF（515260）紅盤震盪，場內價格一度上探1.02%，現漲0.58%，盤中站上5日均線。

資金面上，電子板塊獲主力資金加倉17.43億元，高居31個申萬一級行業斷層第一！其中，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股領益智造獲主力加倉2.21億元。

消息面上，7月6日，北京大學科研團隊在國際上首創出一種全新的晶體制備方法，讓材料如“頂著上方結構往上走”的“頂竹筍”一般生長，可保證每層晶體結構的快速生長和均一排布，極大提高了晶體結構的可控性。這種“長材料”的新方法有望提升芯片的集成度和算力，為新一代電子和光子集成電路提供新的材料。

資本市場層面，上海證券交易所7月5日召開“科創板八條”（半導體）集成電路公司專題培訓，近50家集成電路公司的80餘名董事長、總經理等“關鍵少數”參會。集成電路行業作為國家的支柱性產業，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。值得注意的是，其中，晶圓代工龍頭中芯國際、內存接口芯片龍頭瀾起科技等多家骨幹企業，是電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股。

業績方面，半導體行業龍頭韋爾股份、瀾起科技發佈上半年業績預告，預計淨利潤同比高增超600%，展示較強的成長性。此外，“果鏈龍頭”立訊精密預告淨利潤同比增長超20%，領益智造雖然淨利潤預計同比下降37%-45%左右，但民生證券表示，領益智造上半年業績符合預期，新業務短期影響盈利表現。隨著下半年消費電子旺季到來，公司大客戶份額&ASP有望持續提升，同時積極探索人工智能硬件領域的發展潛力，預計Q3營收有望進一步環比提升。

開源證券表示，國家大基金三期落地以及下遊需求複蘇，助力國內存儲晶圓廠堅定持續擴產信心，半導體核心設備及零部件國產化有望加速滲透。

華福證券認為，當前設備公司估值顯現出性價比；展望下半年，半導體設備可以關注存儲和邏輯大廠的招標節奏。

民生證券指出，端側AI創新不止，AI仍是最核心的投資方向：1）AI Phone呼之慾出，有望成為消費電子全新成長引擎；2）AirPods搭配傳感器，聲學創新不止；AI+AR蓄勢待發；3）英偉達H200進入量產期，GB200供不應求。不止AI，部分半導體白馬業績底部企穩；PCB、存儲和麵板則週期成長兼備，孕育著全新機遇。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。