資金一致行動！超150億主力資金+近35億北向資金聯袂狂湧！雙拚果鏈+芯片的電子ETF（515260）單日豪漲3.62%

昨日（7月9日）市場成交放量，資金情緒回暖，電子板塊領漲兩市，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子ETF（515260）場內價格豪漲3.62%，連收4根均線，單日漲幅創3月1日以來的新高！

資金面上，電子板塊獲主力資金加倉超150億元，霸居31個申萬一級行業斷層第一！電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股工業富聯、立訊精密、東山精密分別獲主力資金加倉9．37億元、7．94億元、7．32億元，躋身A股吸金榜前五位！

北向資金方面，電子板塊昨日吸金34.7億元，亦居於31個申萬一級行業斷層第一，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股通富微電、工業富聯、歌爾股份、瀾起科技分別獲北向資金加倉3．82億元、2．77億元、1．86億元、1．15億元。

消息面上，隔夜，蘋果股價繼續上漲，保持全球市值第一的位置，市場消息稱，蘋果iPhone16系列上調今年備貨目標指引為9000萬部左右。據東北證券，蘋果加碼AI或將迎來新一輪換機潮，果鏈龍頭有望深度受益。

根據三星官網，公司將於7月10日舉辦Galaxy全球新品發佈會，此前在MWC亮相的智能戒指Galaxy Ring值得關注。天風證券支持，智能戒指的產品形態相對於現有的智能手錶更加輕便，智能戒指的生物信息采樣效率更高。三星進入市場有望加速市場教育和消費者習慣培養，有望推動產品滲透率加速提升。

西部證券表示，各終端品牌廠商融入“AI血液”，創新不斷，有望引起終端用戶的新一輪“換機潮”，同時，產業鏈相關企業有望充分受益。

行業方面，從細分賽道來看，半導體和消費電子均迎來景氣向上週期：

①半導體方面，進入2024年，伴隨著需求回暖及廠商持續推進庫存去化，半導體行業正式邁入上行週期，板塊一季度業績明顯反彈，存儲、功率半導體等部分產品價格出現明顯回升，從二季度業績情況來看，瀾起科技、韋爾股份等IC設計龍頭企業二季度業績實現同比、環比大幅增長，表明行業景氣度延續。

②消費電子方面，華福證券表示，短期消費電子終端需求回暖，中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速，有望帶來行業進入景氣週期。

政策面，在國家大基金三期重點投資半導體方向，超長期特別國債支持“兩重建設”等密集政策扶持基礎上，國務院近日召開經濟形勢專家和企業家座談會，並強調，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能。促進更多關鍵核心技術取得新突破。

光大證券建議關注“科特估”方向。國內科技產業當前整體估值明顯低於海外，中期來看存在顯著的重估空間，且發展新質生產力是當前政策對於國內經濟方向的重要指引，而“科特估”就是資本市場對於新質生產力的重要支持。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。