多家白酒龍頭上榜《財富》中國500強!資金逢低進場,食品ETF(515710)單周吸金近5000萬元!
上週(7月22日-7月26日),吃喝板塊震盪回調,資金通過板塊場內熱門佈局工具食品ETF(515710)大舉進場,逢低佈局。數據顯示,截至上個交易日(7月26日)收盤,食品ETF(515710)已連續吸金5日,合計吸金額高達4855萬元。
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消息面上,多家白酒及啤酒龍頭入選《財富》中國500強。7月25日,2024年《財富》中國500強排行榜發佈。四川省宜賓五糧液集團有限公司位於第151位、貴州茅台酒股份有限公司位於第164位、青島啤酒股份有限公司位於第415位、江蘇洋河酒廠股份有限公司位於第427位、山西杏花村汾酒廠股份有限公司位於第439位、瀘州老窖股份有限公司位於第457位。
基金定期報告顯示,以上幾家白酒及啤酒龍頭均為食品ETF(515710)權重股,截至2024年2季度末,五糧液持倉占比14.63%,貴州茅台持倉占比14.76%,青島啤酒持倉占比1.98%,洋河股份持倉占比3.73%,山西汾酒持倉占比7.88%,瀘州老窖持倉占比8.09%。6家合計持倉占比達到51.07%。
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從估值層面來看,當前吃喝板塊配置性價比或較為突出。Wind數據顯示,截至上個交易日(7月26日)收盤,食品ETF(515710)所跟蹤的細分食品指數市盈率為19.25倍,位於近10年0.78%分位點的低位,中長期配置性價比凸顯。
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展望後市,野村東方國際表示,隨著飛天茅台批價階段性企穩,以及可能帶來不利影響的白酒消費稅並沒有在重要會議中有實質性推進,預計短期內落地可能性不大,因此看好高端白酒的修復性行情;飲料依然是難得的持續放量增長的賽道,尤其是無糖茶等細分賽道。
國聯證券認為,白酒行業驅動由需求端逐步向供給端傾斜,展望未來需求增速放緩,集中度仍有較大提升空間。當前綜合考慮“股息率+業績增速”來估算股東回報,板塊估值具備性價比。隨著促經濟政策強化,行業估值有望築底回升。大眾品方面,消費弱複蘇,但成本紅利超預期,2024年2季度個股表現預計延續分化,建議關注業績有望穩增的大眾品龍頭。
一鍵配置吃喝板塊核心資產,重點關注食品ETF(515710)。根據中證指數公司統計,食品ETF(515710)跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,超6成倉位佈局高端、次高端白酒龍頭股,近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股,前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。
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文中圖片及數據來源於滬深交易所、華寶基金、Wind、雪球等,截至2024年7月26日。風險提示:食品ETF(515710)被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,該指數基日為2004.12.31,發佈於2012.4.11,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3(平衡型)及以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。