漲幅第一!政策利好頻出,地產ETF(159707)再度逆市拉升1.26%,資金增配!機構:板塊具備持續反彈邏輯
政策效應發酵,今日地產板塊領漲兩市。截至收盤,新城控股上漲4.7%,萬科A上漲3.76%,濱江集團上漲2.88%,招商蛇口、華髮股份、大悅城等多股漲逾1%。代表A股龍頭地產行情的地產ETF(159707)低開高走,場內價格逆市大漲1.26%,日線二連陽,全天換手率超14%,成交額超3600萬元,交投活躍!
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複盤地產板塊本週表現來看,申萬房地產板塊周度漲幅為3.26%,居本週板塊漲幅排行榜第一!地產ETF(159707)標的指數——中證800地產指數聚焦龍頭房企,本週累計漲幅更是達到3.71%,優於中證全指房地產、國證地產等同類指數,大幅跑贏上證指數、滬深300指數等市場寬基指數!
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數據來源:Wind,統計區間2024.8.5-2024.8.9。中證800地產指數2019-2023年年度曆史收益分別為:26.56%、-15.43%、-15.06%、-14.65%、-33.23%。指數過往業績不預示未來表現。
消息面上看,地產板塊近期政策利好頻出:
1、一線城市收儲大動作:8月7日深圳市安居集團發佈通告稱擬面向全市(不含深汕特別合作區)徵集商品房用作保障性住房。市場分析指出,深圳落地“收儲”,“去庫存”加速推進,局部企穩或逐步向全面企穩過渡。
2、上海拍出新“地王”:原為小米總部地塊的徐彙區地塊經過72輪競價觸達地價上限進入搖號環節,由綠城以總價48.0億元斬獲,溢價率達30%,成為全國單價“地王”。上海拍出新“地王”,信號意義凸顯,表明行業信心修復。
3、多地取消新房銷售限價:根據中指研究院統計,今年以來,瀋陽、蘭州、鄭州、寧德等城市明確不再實施新建商品銷售價格指導,即取消銷售限價。取消限價有助於引導市場供應高品質商品住宅,推動住房供給結構優化,更好滿足居民改善性住房需求,對於房地產市場健康發展具有積極意義。
在地產政策方面,方正證券分析指出,政策持續出台,但空間仍存,後續推進思路或為:①中央有望加大對收儲工作的支持(加大資金+降低門檻),地方執行層面推進速度有望加快;②回收閑置用地或將得到資金等多方面支持;③一線城市有望持續鬆綁限購;④鼓勵性購房政策想像空間較大,更多創新型政策或將不斷落地。
此外,方正證券研判稱,地產當前基本面底部特徵顯現,板塊持續反彈具備邏輯。在加速傳導下,政策效果已於成交端有所體現,且土拍熱點頻出,基本面底部特徵顯現。股價對利空脫敏/利好反應顯著,基本面端二手房成交活躍,土拍熱點頻現,政策端“收儲”加速推進信號釋放行業有望由局部企穩向全局擴散。
配置上看,優質龍頭房企當前重獲資金青睞!數據顯示,地產ETF(159707)昨日獲資金淨增倉1078萬元,扭轉此前淨流出狀態!從加倉邏輯來看,機構指出,在行業供給側出清過程中,資產流動性越高的優質房企安全墊或更厚,更能在本輪行業週期中堅持到基本面複蘇的到來,修復彈性或更大。
佈局央國企及優質房企,建議重點關注地產ETF(159707)。資料顯示,地產ETF(159707)跟蹤中證800地產指數,彙集市場12只頭部優質房企,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優勢,前十大成份股權重超9成,央國企含量高!地產ETF(159707)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產指數的行業ETF,具備稀缺性與辨識度。
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數據來源:滬深交易所、中證指數公司、Wind等,截至2024.8.9。
風險提示:地產ETF被動跟蹤中證800地產指數,該指數基日為2004.12.31,發佈日期為2012.12.21,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整,其回測曆史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資須 謹慎。