燃！A股放量反攻！主力資金狂湧，電子ETF（515260）豪漲4.17%！吃喝板塊全天強勢，食品ETF大漲2.65%！
8月30日整體複盤日報
今日（8月30日），A股氣勢如虹，放量大漲！三大指數集體上揚，上證指數收漲0.68%，深證成指、創業板指雙雙收漲超2%，滬深兩市全天成交額合計8765.89億元，較上一日增量2693.42億元。各行業競相上攻，截至收盤，30個中信一級行業中有28個收紅。
行業板塊方面，地產領漲兩市。有分析人士表示，隨著房地產行業傳統旺季“金九銀十”的臨近，市場對房地產增量政策的期待又有所升溫。或受此影響，場內熱門地產ETF（159707）場內價格大漲4.68%。
此外，電子板塊獲超百億主力資金狂湧，消費電子、半導體、PCB（印製電路板）攜手上攻，電子ETF（515260）場內價格收漲4.17%。
或受部分權重股業績提振，大消費板塊亦全天強勢，食品ETF（515710）、消費龍頭ETF（516130）場內價格雙雙收漲超2%。
就今日A股的亮眼表現，有機構表示，其驅動力或主要來自三個方面。一是大盤藍籌殺跌，流動性的溢出效應明顯，二是市場基本面、流動性均已出現邊際改善信號，三是政策持續釋放積極信號。
另一方面，港股今日迎來普漲，恒生指數、國企指數雙雙收漲超1%，恒生科技指數大漲近3%。科網方向行情火熱，重倉港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF（513770）場內價格收漲2.87%。
長城證券指出，美聯儲降息疊加近期人民幣升值，這對於依賴資金流動性和風險偏好來驅動的港股市場而言是一個積極的信號，可能為港股本輪反彈提供更多助力。市場流動性改善直接意味著更多的資金可能重新流入股市，特別是那些估值仍相對偏低但是具有潛力的市場，如港股市場。
展望後市，平安證券表示，中國股市估值具備吸引力，伴隨中國經濟複蘇，全球經濟增長回歸正常化，以及國際資金的再配置，A股和港股在當前的估值水平下，或具備充足的反彈空間。
海通證券指出，中期維度看，海內外積極因素共振有望推動市場中樞抬升。下半年國內宏微觀基本面和海外流動性均有望出現改善，或推動A股成交逐漸修復，指數中樞或較上半年有所抬升。
【ETF全知道熱點收評】今日重點聊聊電子、食品、券商等三大板塊交易和基本面情況。
一、蝶變登場？超百億主力資金狂湧，一基雙拚消費電子+半導體的電子ETF（515260）豪漲4.17%！領益智造等2股漲停
今日，消費電子、半導體、PCB（印製電路板）攜手上攻！覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子50指數50只成份股46只收紅，28只漲逾3%，其中，東山精密、領益智造漲停封板，歌爾股份、聖邦股份漲超8%，鵬鼎控股、寒武紀-U、工業富聯漲逾6%，立訊精密、海光信息等個股大幅跟漲。
熱門ETF方面，被動跟蹤電子50指數的電子ETF（515260）早盤快速攀升，後全天維持高位，場內價格豪漲4.17%，創下2月28日以來的最大單日漲幅，成交額1831萬元，環比放量48%，一舉收複5日、10日、20日三根均線！
值得注意的是，電子ETF（515260）今日場內頻現溢價區間，收盤溢價率高達0.54%，顯示買盤資金較為強勢，伴隨成交放量，或有資金進場佈局！
電子板塊緣何飆漲？或由於以下三方面的利好催化：
1、超百億主力資金狂湧，電子板塊成“香餑餑”
資金面上，主力資金或“偏愛”電子板塊！電子板塊全天獲主力資金淨流入114.15億元，近5日、近20日、近60日分別獲主力資金加倉190.91億元、300.89億元、932.87億元，持續霸居31個申萬一級行業首位！
2、細分賽道業績亮眼，電子板塊情緒高漲
基本面上，截至8月29日，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）50只成份股中，已有46股公告中報業績。從歸母淨利潤同比增長率來看，韋爾股份、瀾起科技、京東方A等10只個股實現同比三位數增長！立訊精密、工業富聯等13只個股實現同比兩位數增長！從營業總收入同比增長率來看，瀾起科技、北方華創、海光信息等32只個股實現同比兩位數增長！
3、AI手機、摺疊屏、智能穿戴……消費電子熱點迭出！
（1）蘋果秋季發佈會定檔9月10日，本次發佈會將聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。有媒體報導，蘋果向零部件供應商下單的初始訂貨量大約為8800萬~9000萬部iPhone，比去年iPhone15 8000萬部的初始訂單高出10%。業內人士表示，此舉利好A股蘋果產業鏈公司。
（2）華為推出玄璣感知系統，引爆智能穿戴方向。據外媒報導，蘋果正在加快開發智能戒指，可以便捷監測各種生物特徵，甚至有可能超越Apple Watch的功能。此前，AR眼鏡也成為了市場熱點。
華福證券指出，消費電子正處在短期企穩回暖、AI帶動行業創新週期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。一方面，AI將率先落地手機等成熟消費電子產品，帶動量價齊升。另一方面AI將加速新硬件形態探索。諸如AR/VR、手錶等AIOT產品有望在AR賦能下探索新的應用場景，加速消費電子新硬件形態創新。
佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。
註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
二、白酒、大眾品齊頭並進，食品ETF（515710）盤中上探4.16%！機構：食品飲料估值水平具備吸引力
吃喝板塊全天強勢！反映吃喝板塊整體走勢的食品ETF（515710）盤中場內價格最高漲幅達4.16%，尾盤有所回落，截至收盤，漲2.65%，日線兩連陽，並一舉收複5日線、10日線等兩根均線。
成份股方面，白酒大面積爆發，山西汾酒、洋河股份飆漲超6%，五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒等多股大漲超3%，白酒龍頭貴州茅台收漲超2%。乳製品、調味品等部分大眾品亦不甘示弱，新乳業強勢漲停，海天味業飆漲8.86%，立高食品、金禾實業雙雙大漲超5%。
從資金面、成份股業績方面以及行業消息面來看，當前或為吃喝板塊較好的佈局時機。
【吃喝板塊吸金不斷】
Wind數據顯示，截至收盤，食品飲料板塊單日獲主力資金淨流入27.56億元，近5日獲主力資金淨流入40.6億元，單日主力資金淨流入額及近5日主力資金淨流入額均在30個中信一級行業中位居前10。
板塊場內熱門佈局工具食品ETF（515710）亦吸金不斷。數據顯示，截至昨日收盤，近10個交易日中，食品ETF（515710）合計獲資金淨申購額達到1277萬元；近60個交易日中，食品ETF（515710）合計吸金額更是達到9458萬元。
【部分成份股業績亮眼】
Wind數據顯示，截至目前，食品ETF（515710）標的指數50只成份股中，已有44只公佈2024年中報，44家企業中，有23家歸母淨利潤實現了兩位數增長，其中順鑫農業歸母淨利潤同比增長率高達621.87%，妙可藍多、中炬高新、星湖科技歸母淨利潤同比增長率超100%。
權重股方面，食品ETF（515710）截至2024年2季度末的前5大權重股中，已有4只（貴州茅台、五糧液、山西汾酒、伊利股份）公佈2024年中報，4家企業歸母淨利潤均實現了兩位數的同比增長，山西汾酒歸母淨利潤同比增長率達到24.27%。
【“中國酒文化月”將啟動】
8月28日，中國酒業協會發佈關於開展2024“中國酒文化月”的通知，並將於8月31日在代州黃酒文化節開幕式上舉行“中國酒文化月”啟動儀式。活動聚焦企業文化、美酒文化、品牌文化、文化營銷、文化傳播、文化遺產六個方向，持續強化“中國酒業新文化建設”，將“中國酒文化月”打造成中國酒業的標誌性產業文化IP。白酒等酒類產業的影響力有望進一步得到提升。
值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期報告顯示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前10大權重股中有8只為白酒、啤酒股，權重占比合計達55.93%。
展望後市，招商證券表示，食飲板塊今年估值回落的幅度超出此前預期，但內需市場依然足夠大，其認為，能抗住的公司和細分賽道具有成長能力的公司或依然擁有較好的未來，和足夠的估值修復空間。
首創證券表示，白酒方面，整體來看，在今年白酒仍處調整期的背景下，行業內高端及地產酒龍頭經營韌性較強，中長期增長勢能持續。隨著中秋旺季臨近，建議後續關注產品動銷及批價表現；大眾品方面，建議聚焦業績穩健的各細分行業優質龍頭，以及關注受益於人群結構變化或消費升級帶來的高成長新品類。
華福證券認為，當前食品飲料的估值水平具備吸引力。食飲行業自2021年以來持續調整，估值已回落至安全區間，具備較強支撐。而從消費比較來看，食飲同樣具備較強吸引力，調味發酵品、乳製品、預加工食品和烘焙食品均處在極低估值水平。
一鍵配置吃喝板塊核心資產，重點關注食品ETF（515710）。根據中證指數公司統計，食品ETF（515710）跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，超6成倉位佈局高端、次高端白酒龍頭股，近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股，前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。
三、雙重催化，“旗手”爆發！千億中國銀河漲停，券商ETF（512000）盤中飆漲3%，量能激增117%！
今日市場回暖之際，“牛市旗手”券商帶頭吹響反攻號角，A股頂流券商ETF（512000）場內價格盤中一度漲近3.5%，收漲2.5%，喜提日線3連陽，一舉收複10、20日、60日3根均線。量能方面，券商ETF（512000）全天成交額5.82億元，環比激增116.69%。
板塊個股除了因併購事項停牌的國信證券外全線收紅，9成券商股漲逾1%，30股漲超2%，千億市值中國銀河強勢漲停，華鑫股份一度漲停，後開板收漲7.68%。此外，國泰君安、國投資本、中金公司均漲超4%，東方財富、山西證券等跟漲逾3%。
分析人士認為，目前整個券商板塊需要重點關注的催化劑在於兩方面：一是重視市場活躍度的回升（今日兩市成交額顯著放量至超8800億元）；二是板塊的供給側結構性改革進展加速，券商間尤其是頭部券商間的併購重組仍牽動心弦。
當前時點，板塊仍具有較高的性價比及賠率，後續應重點關注市場風格變化與併購重組加速等因素帶來的催化。
①市場風格方面，本週銀行新高後接連回撤，同時成長方向蠢蠢欲動。中信建投認為，轉機正在醞釀，短期而言，9月無論是基本面、流動性均將出現邊際改善信號：一是半年報落地；二是9月美聯儲降息預期進一步明確；三是國內逆週期政策有望加強“金九銀十”旺季。
②併購進展方面，近期國信證券收購萬和證券為券業整合再下一城，二者同屬深圳系國企，機構認為這預示著券商行業併購重組正從早期的業務/區域互補邁向國資體系內部整合，預計後續會有更多同一國資體系內的券商整合提上日程。
展望後市，華福證券表示，券業併購事件頻出，有望繼續催化行業併購重組主線，建議關注區間券商向上博弈價值。
東海證券表示，在資本市場新“國九條”頂層設計指引下，券商行業政策催化逐步落地，監管的逐步規範也有利於行業長期穩健發展。在前期嚴監嚴管的背景下，未來高質量發展的具體細則將成為資本市場長遠發展的主要推動力，一流投資銀行建設的有效性和方向性不改，建議把握併購重組、高“含財率”和ROE提升三條邏輯主線。
有行情，買券商！公開資料顯示，券商ETF（512000）跟蹤中證全指證券公司指數，一鍵囊括50只上市券商股，其中近6成倉位集中於十大龍頭券商，“大資管”+“大投行”龍頭齊聚；另外4成倉位兼顧中小券商的業績高彈性，吸收了中小券商階段性高爆發特點，是集中佈局頭部券商、同時兼顧中小券商的高效率投資工具。
本文圖片、數據來源於Wind、滬深交易所、華寶基金等，截至2024.8.30。風險提示：地產ETF被動跟蹤中證800地產指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2012.12.21；券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數，該指數基日為2007.6.29，發佈於2013.7.15；電子ETF被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22；港股互聯網ETF被動跟蹤中證港股通互聯網指數，該指數基日為2016.12.30，發佈於2021.1.11；食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2012.4.11；消費龍頭ETF被動跟蹤中證消費龍頭指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2018.11.21。指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。根據基金管理人的評估，地產ETF、券商ETF、電子ETF、食品ETF、消費龍頭ETF的風險等級均為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，港股互聯網ETF風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對以上基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應瞭解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對以上基金的註冊，並不表明其對以上基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。基金投資須謹慎。
