首批十家公募獲批發行中證A500ETF，摩根資產管理再拔外資頭籌

9月6日，中證“A系列”ETF家族再添新成員，摩根資產管理旗下摩根中證A500ETF正式獲批。在首批上報中證A500ETF的十家基金公司中，摩根資產管理作為唯一外資公募基金公司位列其中。繼摩根中證A50ETF後，摩根資產管理再次在新髮指數ETF獲批發行中拔得外資頭籌。

據瞭解，首批中證A500ETF跟蹤中證A500指數，該指數將於今年9月23日正式發佈，採用行業均衡選樣方法，從各行業選取500只市值較大證券作為指數樣本，該指數樣本兼顧市值代表性與行業均衡性，反映各行業具有代表性上市公司證券的整體表現。此外，中證A500指數在具備良好表徵性的同時，還納入了更多新興領域龍頭。從中證指數公司提供的數據來看，工業、信息技術、通信服務、醫藥衛生行業合計權重約50%，高於可比寬基指數，最新一期樣本覆蓋全部35個中證二級行業及92個三級行業，截至2024年7月底，指數樣本總市值約40萬億元，占A股總市值的一半以上，是覆蓋面更廣的新一代寬基指數。

值得注意的是，與摩根中證A50ETF一脈相承，摩根中證A500ETF設置了特色的季度強製分紅機制，該基金在基金合同中約定，每季度最後一個交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時，會強製分紅，收益分配比例不低於超額收益率的60%。通常來說，超額收益的重要來源之一為標的指數成分股的分紅。有了季度強製分紅機制，在一定程度上有助於幫助投資者更加從容地面對市場短期波動，從而更堅定地踐行長期理念。

註：摩根中證A500ETF分紅條款具體內容以基金合同為準。特別提示：摩根中證A500ETF的基金分紅不一定來自基金盈利，基金分紅並不代表總投資的正回報。

摩根資產管理中國總經理王瓊慧表示，以中證A50、中證A500為代表的“A系列”指數正開啟境內外中長期資金配置A股的新篇章。中證A500指數緊扣新“國九條”推動指數化投資發展的相關要求，豐富寬基指數選擇，相較於其它主流寬基指數，中證A500指數聚焦中國經濟高質量發展階段的投資機會，廣泛覆蓋了具有成長潛力的公司，包括92個中證三級行業龍頭公司，且兼具ESG和互聯互通特色，有望成為中國經濟和A股的新風向標。

截至7月底，摩根資產管理是全球第二大主動ETF管理人，全球ETF管理總規模達1900億美元（約合1.3萬億人民幣）1。在中國，摩根資產管理從2020年開始持續進行ETF產品的佈局。摩根中證A50ETF自今年2月首發頂格募集20億元後，截至6月30日，基金規模為40.71億元，位列同標的ETF第二，持有人戶數17274戶，位列同標的ETF第一。

王瓊慧表示，從“中證A50”到“中證A500”，摩根資產管理在中國佈局ETF的腳步始終在前進，作為具有全球影響力的外資基金公司，致力於將全球智慧和本土經驗相結合，一方面為中國投資者提供多元化的ETF投資解決方案，一方面為全球投資者提供投資中國的便捷工具。

注1：數據來源：摩根資產管理、Morningstar和ETF.com。