重磅利好接連不斷！食品ETF（515710）昨日罕見漲停，標的指數本輪漲近20%！資金跑步進場

近日，市場情緒高漲，吃喝板塊持續爆發，昨日，場內熱門佈局工具食品ETF（515710）更是曆史首次漲停。拉長時間區間來看，數據顯示，自9月19日吃喝板塊回暖開始，截至昨日（9月26日）收盤，食品ETF（515710）標的指數細分食品指數累計漲幅已高達19.06%，大幅跑贏同期上證指數（10.44%）、滬深300指數（11.8%）。

註：細分食品指數近5個完整年度漲跌幅為：2019年：69.1%；2020年：91.99%；2021年：-8.3%；2022年：15.27%；2023年：-19.84%。

與二級市場的亮眼表現相伴的，是主力資金的大舉加碼。Wind數據顯示，昨日，食品飲料板塊單日獲主力資金淨流入額達到116.46億元，在30個中信一級行業中高居第2；截至昨日收盤，近5日，食品飲料板塊以172.87億元的吸金額位居全行業（中信一級）第4。

消息面上，9月24日國務院新聞發佈會，央行、金管局和證監會推出多項重磅增量政策，包括降準降息、下調存量房貸利率以及創設證券、基金、保險公司互換便利等直接改善市場流動性預期，多方位舉措提振市場信心。9月26日高層會議強調要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構，以及上海發放5億元服務消費券，有望直接拉動相關行業業績增長。

食品ETF（515710）基金經理蔣俊陽表示，整體來看，中央地方及金融監管部門多舉措支持高質量發展，Q4經濟有望在政策支持下加快恢復，社零增長有望持續，地產拖累逐步減弱，帶動食品飲料行業規模增長持續，消費信心改善。對於食品飲料行業來講，宏觀經濟的逐漸複蘇，以及在擴大國內需求方面的政策支持，或將成為食品飲料需求進一步複蘇的重要推手。

就後市投資機會，食品ETF（515710）基金經理蔣俊陽表示，食品飲料板塊經曆前期的大幅調整，整體估值處於曆史相對低位，中長期配置價值明顯。食品ETF跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，聚焦行業龍頭企業，在擴大內需和消費複蘇的大背景下，優質龍頭企業高市占率有望轉化為更多利潤，建議積極關注細分食品指數長期投資機會。

此外，9月26日，白酒龍頭貴州茅台發佈的相關公告披露了前十大股東截至9月20日的持股比例。以最新數據對比公司半年報可發現，貴州茅台前十大股東中的三隻指數基金合計持股數較上半年末提升約830萬股。7月1日—9月20日，貴州茅台股價最低值為1245.83元/股，即便以此最低值計算，上述基金合計增持金額也超過100億元。這也充分彰顯了機構對公司長期價值的認可。

值得注意的是，基金定期報告顯示，貴州茅台是食品ETF（515710）第1大權重股，截至2024年2季度末，持倉占比14.76%。

展望後市，華鑫證券表示，食品飲料板塊雖為順週期屬性但抗風險能力強，現金流充裕且資本開支少，股息率為中上水平。同時前期板塊超跌下籌碼結構出清，目前政策利好導向明顯，市場情緒面與資金面得到有效恢復與加強；股價有望先於基本面回升，或將持續提升板塊估值中樞，建議重點關注低估值的白酒板塊及大眾品子行業龍頭個股。

一鍵配置吃喝板塊核心資產，重點關注食品ETF（515710）。根據中證指數公司統計，食品ETF（515710）跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，超6成倉位佈局高端、次高端白酒龍頭股，近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股，前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。

文中圖片及數據來源於滬深交易所、華寶基金、Wind、雪球等，截至2024年9月26日。風險提示：食品ETF（515710）被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2012.4.11，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適合適當性評級C3（平衡型）及以上投資者。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。