革命性突破？英偉達nGPT使AI速度暴增20倍！一基雙拚“半導體+消費電子”的電子ETF（515260）盤中飆漲超6%

半導體或成科技反彈“急先鋒”，今日盤中，半導體板塊一度漲超9%，閃耀全場！彙聚半導體+消費電子行業龍頭的電子50指數亦有靚麗表現。截至收盤，中芯國際領漲超8%，海康威視、滬矽產業聯袂漲逾6%，景嘉微、聞泰科技、歌爾股份攜手漲超5%，三安光電、華勤技術、華潤微、東山精密等個股大幅跟漲。

圖：電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）漲幅前10大成份股

熱門ETF方面，一基雙拚“半導體+消費電子”的電子ETF（515260）早盤震盪上攻，場內價格盤中一度飆漲超6%，午後漲幅逐步縮窄，收盤仍勁漲1．51%，全天成交額3636.41萬元，交投較為活躍。

資金面上，主力資金大舉湧入電子板塊。Wind數據顯示，電子板塊全天獲主力資金淨流入71.5億元，高居31個申萬一級行業第二位！

消息面上，英偉達的最新研究有望徹底改寫AI未來。英偉達nGPT重塑Transformer，AI訓練速度暴增20倍！並且文本越長，加速越快。此外，晶圓代工龍頭台積電上週發佈2024年三季度業績報告，全面超出市場預期，顯示半導體芯片景氣回升。

半導體方面，據世界半導體貿易統計組織彙總的數據顯示，全球半導體市場在8月份表現出強勁的增長勢頭，銷售額達531億美元，同比增長約21%，創8月份單月銷售額的曆史新高。自2023年11月以來，全球半導體單月銷售額持續10個月保持同比增長趨勢，顯示出全球半導體市場的持續複蘇。

消費電子方面，9月上旬，蘋果、華為同時進入新品發佈週期，同台競技！其中華為“三摺疊”手機“首發即斷貨”，想嚐鮮“三摺疊”的消費者需要加價才能入手；天風證券預測，蘋果iPhone 16全年銷量或逼近9000萬部。據Canalys統計，至今年二季度末，蘋果以51%的份額在AI手機市場中“一騎絕塵”。

天風證券認為，近期一攬子增量政策陸續發佈，或提振終端電子消費品需求，帶動產業鏈超預期。複盤半導體曆史，大週期的啟動往往伴隨著重大事件發生，本次國內增量政策如果對消費端產生有效的刺激，將有望讓全產業鏈對半導體需求預期上調，成為本輪週期上行的推動力之一，看好國內半導體需求在增量政策後的表現。

基本面強才是真的強！截至10月15日，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）50只成份股中，已有6家上市公司發佈三季度業績預告，其中韋爾股份預計淨利同比暴增5倍；滬電股份、海光信息、浪潮信息、北方華創、立訊精密預計淨利實現兩位數增長！

國信證券指出，伴隨著市場“政策底”的形成，硬科技板塊在“穩增長與調結構並重”的政策取向中，兼具了“經濟順週期”和“新質生產力”的雙重特徵，半導體或成為市場共識度居前的行業板塊。在情緒面之外，半導體在近2年的下行週期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業有望迎來具備較強持續性的上行週期。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：需要特別提醒的是，近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現，基金投資可能產生虧損。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。