蘋果VS華為，熱點大PK！電子ETF（515260）最高上探2．54%，中科曙光、中國長城漲停

今日，蘋果、華為均有大消息，AI浪潮再度襲來，電子板塊逆市活躍！聚焦電子50指數漲幅前10大成份股，中科曙光、中國長城漲停，股價聯袂刷新年內新高，東山精密漲超7%，聞泰科技漲逾6%，傳音控股、士蘭微、生益科技、海光信息、鵬鼎控股漲超3%。

熱門ETF方面，一基雙拚“消費電子+半導體” 的電子ETF（515260）早盤震盪上揚，場內價格最高上探2．54%，後隨市盤整走弱，仍頑強收漲0．69%，成功斬獲日線4連陽！

資金面上，主力資金大舉湧入電子板塊！Wind數據顯示，電子板塊全天獲主力資金淨流入113.21億元，高居31個申萬一級行業第二位。個股方面，電子ETF（515260）標的指數成份股中科曙光獲主力資金加倉45.43億元，榮登A股“吸金榜”TOP2。

消息面上，重點關注三方面的利好催化：

1、蘋果發佈新款iMac

當地時間週一，蘋果發佈了搭載最新、最強M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一體機電腦。根據蘋果公司官方新聞稿內容，蘋果正進一步擴展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等語言。此外，蘋果還將在週四盤後公佈財報。

長城證券表示，AI手機強勢發佈疊加傳統消費電子旺季，消費電子板塊呈現複蘇態勢，半導體龍頭公司在行情來臨時，有望獲得較好的Beta收益。

2、華為Mate 70備貨大增

據供應鏈消息，目前華為Mate 70系列正抓緊投產，為11月上市做準備。11月部分零部件的計劃投產數相較Mate60同期增加約50%。

銀河證券指出，未來，摺疊屏和AI的雙輪驅動或將引爆手機的換機潮，而在此次手機革命中，產業鏈中的廠商對摺疊屏和AI相關技術的佈局情況、技術進展將影響行業競爭格局的變遷。

3、智譜AI概念股狂飆

智譜技術團隊最近推出了一個基於GLM技術團隊研究成果的新產品——AutoGLM，這是一個智能體（Agent），能夠模擬人類操作手機，執行各種任務。中科曙光與智譜等AI廠商合作，為人工智能產業化落地提供高性能算力資源保障。此外，由寧夏聯合中科曙光、中國電信等打造的國內首個一體化算力交易調度平台——東數西算一體化算力服務平台上線運作。

值得注意的是，中科曙光是電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股，截至今日，權重占比2．82%。

德邦證券指出，借鑒1997年的互聯網落地時刻，2025年或進入全終端Agent爆發元年，Agent network有望初具規模，以手機為代表的終端有望率先放量、其次是全行業落地應用，AI應用商業模式閉環或將形成。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：需要特別提醒的是，近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現，基金投資可能產生虧損。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。