華安滬深300增強策略ETF自9月24日以來跑輸業績基準2.98%，業績位居同類25只產品倒數第一

11月7日消息，Wind數據顯示，自本輪行情啟動以來，即9月24日至11月6日期間，滬深300指數漲幅25.26%，跟蹤滬深300的25只ETF或增強ETF基金中，有12只產品跑輸了滬深300指數，其中，華安滬深300增強策略ETF（561000）業績最差，位居同類倒數第一。

華安滬深300增強策略ETF（561000）在9月24日至11月6日期間，區間回報22.27%，跑輸跟蹤指數滬深300指數2.98%。拉長時間看該基金錶現尚可，近一年（20231107-20241106）滬深300指數漲幅10.78%，同期華安滬深300增強策略ETF區間回報16.93%，超越基準6.2%。

從規模看，華安滬深300增強策略ETF最新規模2.03億元，位居25只同類產品第21名。從流動性來看，華安滬深300增強策略ETF今日（11月7日）成交額2118萬元，同類排名第20名。從費率看，華安滬深300增強策略ETF管理費0.5%，屬於最貴的一檔。

有意思的是，華安基金旗下還有一隻華安滬深300ETF（515390），本輪行情以來，區間回報25.31%，跑贏了跟蹤標的，業績超過了華安滬深300增強策略ETF（561000）。規模和流動性也明顯強於後者，而且管理費率0.15%更便宜。

一位市場人士表示，對指數增強基金持謹慎態度，一方面，指數增強基金髮展多年，很多產品不但沒有增強，反而跑輸基準，成為“增弱”基金；另一方面，很多大型基金公司旗下主動權益基金的投研團隊，人數超過百人，都無法做到超額收益，那麼指數增強基金憑藉算法、程序、量化的形式，想要長期獲取超額收益，難度較大。

華安滬深300增強策略ETF（561000）未來何去何從？新浪基金將持續關注。