新科公募狀元摩根士丹利基金雷誌勇持倉曝光:新進生益電子、水晶光電,工業富聯、天孚通信退出十大重倉股

在2024年的基金業績排名中,雷誌勇憑藉其管理的大摩數字經濟基金脫穎而出,成為新科“公募狀元”。隨著四季報的披露,雷誌勇的投資策略和重倉股變化成為了市場關注的焦點。本文將深入分析雷誌勇的四季報,探討其成功背後的投資邏輯。

根據最新披露的四季報,大摩數字經濟基金在四季度對重倉股進行了調整。具體來看,生益電子和水晶光電新進成為基金的重倉股,而工業富聯和天孚通信則被替換出重倉股名單。

從12月31日的組合表現來看,十大重倉股的表現呈現出明顯的分化。一方面,中際旭創、滬電股份、新易盛等龍頭公司出現了不同程度的回調;另一方面,其餘7大重倉股中有6只實現了至少16%的上漲。

雷誌勇在四季度對高位股的減持操作顯得尤為精準。天孚通信作為公認的算力龍頭之一,四季度股價回調下跌約9%;而工業富聯在三季度股價回調約8%後,四季度進一步下跌約14.65%。相比之下,雷誌勇對中際旭創的加倉操作則顯得更加果斷,持股數從上一季末的94.20萬股增至年底的176.56萬股。

大摩數字經濟基金的股票倉位在四季度保持相對穩定,從三季度末的82.25%微增至四季度末的82.86%。這一穩定的倉位配置反映了雷誌勇對市場風險的謹慎態度。

由於業績優異,大摩數字經濟基金在四季度吸引了大量投資者的關注,基金規模迅速膨脹。四季報顯示,當季淨申購導致基金規模從三季度末的28.50億元增至四季度末的33.79億元。

在基金四季報總結中,雷誌勇表示:“本基金聚焦於數字化、智能化為代表的數字經濟板塊,配置的TMT倉位較高,四季度上述板塊受市場風險偏好提振表現較好,基金淨值上漲並跑贏業績比較基準。”

展望2025年,雷誌勇進一步強調:“從對產業的跟蹤來看,IT基礎設施尤其是智算受益於全球AI投資持續投入拉動景氣度有望維持向好;同時AI雲端算力和大模型能力的不斷增強則為AI應用如端側AI等場景創新打下基礎——本基金看好智算基礎設施以及AI應用在未來的投資機會,將在上述方向繼續挖掘質地和股價匹配的公司,力爭實現基金資產的增值。”