半導體設備或迎“邏輯重估”！中微公司有望向韓供貨，華寶基金電子ETF（515260）飆漲近7%！

今日（8月5日）電子板塊領漲全市場，截至發稿，獲主力資金淨流入超417億元，板塊吸金額高居31個申萬一級行業首位！工業富聯獲主力資金淨流入超31億元，高居A股吸金榜第二位。

熱門ETF方面，囊括PCB、半導體設備、果鏈龍頭等熱門概念的電子ETF華寶（515260）場內價格午後猛拉6.93%，現漲6.56%，盤中收複10日均線、半年線。

成份股方面，AI服務器龍頭工業富聯、PCB龍頭生益科技漲停，勝宏科技漲超19%，半導體設備龍頭中微公司漲逾13%，長川科技、拓荊科技漲逾11%，MLCC概念股三環集團漲超10%。

消息面上，重點關注盤面活躍的三個方向：

1、半導體設備方面，三星電子和SK海力士正在評估中國中微半導體（AMEC）的芯片製造設備，考慮將其用於旗下中國工廠，引發市場對國產設備從“內循環”替代向“外循環”出海的邏輯重估。業內分析認為，如果中微公司能夠進入供應鏈，有望在國產替代之外打開海外“第二道增長曲線”，示範效應可能進一步向其在韓國本土或全球其他工廠擴散，並加速驗證國產設備廠商其他相關配套設備，打開全球化破冰的新敘事。

2、消費電子方面，“果鏈”備貨旺季啟幕。每年8月至12月是iPhone系列產品的出貨高峰期，也是產業旺季。目前，以富士康為主的代工廠已進入招工高峰期，立訊精密等公司也在同步招聘，崗位包括普工、研發工程師等。與此同時，蘋果首款摺疊屏手機的進展狀況引發市場關注，這一市場預期正沿著產業鏈傳導，一批果鏈龍頭企業密集進行研發、擴產與交付。

3、PCB方面，業內人士指出，AI服務器需求增長正在推動PCB行業供需格局改善。由於高多層板、高階HDI等高端產品製造難度較高，擴產週期相對較長，短期內優質產能仍較為有限，部分高端PCB產品價格已出現上漲趨勢。隨著下遊需求持續釋放，具備技術積累、客戶認證和規模化交付能力的企業，有望獲得更大發展空間。

基本面上，截至8月4日，電子ETF華寶（515260）標的指數50只成份股中，已有25家上市公司披露2026年中報業績預告，其中，24家成份股實現預計盈利+預計增長，存儲芯片龍頭江波龍預計實現歸母淨利潤92億元-110億元，同比增長62204%-74394%暫居首位。

【漲價+AI+自主可控，或貫穿電子板塊全年】

電子ETF華寶（515260）及其聯接基金（A類：012550、C類：012551）被動跟蹤電子50指數，重點佈局半導體、元件、消費電子行業，薈聚PCB（如東山精密）、存儲芯片（如江波龍）、半導體設備（如盛美上海）、先進封裝（如長電科技）、玻璃基板（如京東方A）、半導體矽片（滬矽產業）、MLCC（如三環集團）等熱門概念，權重股囊括兆易創新、寒武紀、北方華創、立訊精密等個股。

數據顯示，電子ETF華寶（515260）標的指數深度綁定全球科技龍頭，截至6月底，蘋果、英偉達、Google產業鏈權重占比分別為31.00%、25.55%、18.98%，有望受益於科技巨頭產業擴張與技術創新。

截至6月底，電子ETF華寶（515260）規模為11.09億元，是全市場跟蹤同標的指數的2只ETF中，規模更大的ETF。

ETF費用相關說明：ETF不收取銷售服務費，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

風險提示：電子ETF華寶被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。本文中提及的個股、指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估電子ETF華寶的風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。