還是拚盤香？雙拚“消費電子+半導體”，覆蓋“芯片+蘋果產業鏈”，電子ETF（515260）盤中上探1.43%

今日（6月27日）消費電子逆勢活躍，領益智造盤中漲停，午後受大盤影響開板，收盤仍大漲6.77%，PCB（印製電路板）龍頭東山精密漲超4%，藍思科技、納思達漲逾2%，“果鏈龍頭”立訊精密收漲1．7%，半導體方向盛美上海、兆易創新、長電科技等個股亦表現居前。

覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子ETF（515260）早盤快速衝高，場內價格盤中上探1．43%，後被大盤拖拽，震盪下行，最終收跌0．43%。

資金面上，消費電子行業全天獲主力資金淨流入20.82億元，高居全部申萬二級行業斷層第一！其中，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股領益智造全天吸金8．32億元，榮登A股“吸金王”寶座，“果鏈龍頭”立訊精密亦大幅吸金4．07億元。

北向資金方面，電子板塊周度獲北向資金加倉18.37億元，月度吸金103.46億元，持續高居31個申萬一級行業首位，反映“聰明錢”長期看好電子板塊後市表現。

近日，“科特估”行情發酵以來，電子板塊利好消息密集：

①消費電子方面，6月26日，世界移動通信大會（MWC）於上海揭幕。大會上，不僅有已經步入商用的5G-A，AI元素幾乎佔據了會展的每一個角落。華為、中興通訊、榮耀等業內巨頭分別在大會上展示最新成果。市場分析人士表示，5G-A商用元年和AI入端元年相互碰撞，已經開啟了“移動AI時代”。

華福證券指出，消費電子正處在短期企穩回暖、長期創新週期來臨改變預期，以及密集事件催化的三重拐點。短期需求回暖，中長期AI負載需要芯片底層架構和整機設計方案改變，驅動手機、PC換機和ASP提升，同時新硬件形態的探索加快，消費電子創新節奏提速有望帶來行業進入景氣週期。

②半導體方面，6月21日，上交所舉辦科創板“新質生產力行業沙龍”第十一期之半導體設備專場，邀請中微公司、拓荊科技、華海清科、中科飛測4家國產半導體設備龍頭，與多家證券公司、基金管理公司等機構面對面交流。與會嘉賓表示，科技研發需要攻堅克難、創新突破，致力於成就我國高水平科技自立自強和新質生產力的發展壯大。

天風證券表示，“科八條”發佈助力科創公司發展，優化融資制度，支持併購重組，半導體“硬科技”板塊公司或受益。

中原證券指出，展望2024年下半年，半導體產業鏈有望延續複蘇態勢；AI手機及AI PC推動產業生態加速迭代升級，有望帶動換機週期，迎來新一輪成長期。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

數據來源：Wind、滬深交易所、華寶基金等。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。