靚仔出現?蘋果Vision Pro發售,存儲芯片價格調漲!覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子ETF(515260)有望深度受益

近日，市場縮量盤整，消費電子逆市活躍，包括恒泰證券、華西證券、國金證券、招商證券、中原證券等多家機構，紛紛提示投資者重點關注電子板塊的投資機遇，或是由於電子板塊利好密集：

1、存儲芯片價格持續調漲，半導體存儲產業逐步進入上行週期

繼二季度漲價後，存儲巨頭三星電子宣佈，預計在三季度，為動態隨機存取存儲器（DRAM）和NAND閃存（NANDFlash）等主要存儲芯片產品，提價15%至20%。目前，三星電子已經向戴爾科技和惠普等主要客戶通報漲價計劃。

市場分析人士表示，存儲芯片是半導體市場最主要的細分領域，從2023年底開始，半導體存儲產業逐步進入上行週期，多家海外存儲大廠的業績相繼取得明顯改善。

2、重磅政策迭出，突顯國家扶持科技崛起的決心！

6月26日，四部門就《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》有關情況進行詳盡說明，並重磅發聲：培育耐心資本，全鏈條支持創業投資發展。同日，國資委表示，要建設一批創新力、競爭力比肩世界一流企業的科技領軍企業，對提升產業鏈供應鏈現代化水平具有重要支撐作用的專精特新小巨人企業和掌握獨門絕技的單項冠軍企業；突出重點領域，聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，推動一批中央企業成為科技領軍企業。

恒泰證券指出，聚焦科技創新領域，政策規劃藍圖清晰，後續政策或逐漸成為制度規則落地，利好積累到一定程度，會被市場響應，中長期角度可以保持更多樂觀。

3、蘋果Vision Pro發售，利好A股蘋果產業鏈公司

此前蘋果公司發佈的首款頭戴顯示MR（混合現實）產品Apple Vision Pro在中國市場開啟線上預購，售價29999元起，將於今日（6月28日）發售。

市場分析人士指出，蘋果Vision Pro利好蘋果產業鏈公司，具體體現在，藍思科技供應前蓋玻璃；領益智造供應頭帶、散熱模組；歌爾股份供應聲學部件、遮光眼罩，負責外接電池模組製作；立訊精密獨家負責Vision Pro的組裝。

值得注意的是，藍思科技、領益智造、歌爾股份、立訊精密均是電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）成份股。

華西證券指出，手機AI化經曆了三大階段：

1）AI APP階段：在手機中加裝大模型APP產品；

2）AI功能化：在手機已有應用中實現初始人工智能功能；

3）AI原生化：在原生服務生態中實現AI體驗，包括多模態端側、大模型接入等。

蘋果Apple Intellience落地，驅動AI手機原生化落地，安卓繫手機廠亦紛紛加入AI手機佈局，AI手機發展生態可見一斑。

華西證券認為，以蘋果為引領者的AI手機時代將加速到來，一方面，手機端芯片零部件升級驅動AI手機產業鏈量價齊升；另一方面，聯動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗，協同效應更為明顯。

佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

數據來源：Wind、滬深交易所、華寶基金等。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。