地產爆發!濱江集團+華髮股份漲停,地產ETF(159707)放量大漲5.29%,登頂第一!機構:看好政策對板塊行情的驅動
7月1日,三大指數早盤震盪分化,地產板塊強勢領漲兩市,龍頭地產爆發!截至午間收盤,濱江集團、華髮股份雙雙封板,保利發展、招商蛇口、新城控股漲超7%,萬科A、大悅城、陸家嘴漲逾4%。
熱門ETF方面,代表A股龍頭地產行情的地產ETF(159707)單邊走高,場內價格半日收漲5.29%,實時漲幅居兩市ETF漲幅排行榜第一!半日成交額超4100萬元,已超上一交易日全天成交額,換手率超15%,場內交投異常活躍。
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從市場信息分析來看,今日地產板塊強勢反彈或由政策端、銷售端、估值端等多方面因素催化。
1、政策端,“中央”+“地方”雙雙發力
中央層面:6月24日,據媒體獲悉,針對保交房項目不動產登記發證難問題,自然資源部正在與有關方面討論,在安全前提下,按照“群眾無過錯即辦證”原則,實現“應發盡發”。
地方層面:北京多維度優化政策,包括調降首付比例及房貸利率、支持多子女家庭購房、提高公積金貸款額度、組織開展“以舊換新”等,至此一線城市調控全面鬆綁。此外,今年以來多個核心二線城市均已出台購房即可申請落戶的政策,包括蘇州、杭州、南京、武漢、佛山、合肥、瀋陽等。
2、銷售端,6月銷售環比改善明顯
中指研究院數據顯示,上半年,百強房企銷售總額為20834.7億元,同比下降41.6%,降幅較上月繼續收窄3.8個百分點;6月單月銷售額同比降幅收窄至19.55%,環比出現了26.05%的增長。
該機構認為,隨著央行“517新政”全面落地、效果逐漸顯效,疊加企年中業績衝刺,各項銷售數據顯示出核心城市市場情緒回升,6月重點城市新房成交規模環比5月有所回升,二手房市場成交表現整體好於新房,上海、深圳、杭州等城市政策效果明顯,其中上海6月以來二手房多日網簽量超千套。“預計隨著供需兩側同時優化,房地產市場加快企穩恢復,房企銷售將有所改善。”
3、估值端,地產板塊回撤明顯,估值仍處極限低位區間
複盤近期行情來看,地產板塊自5月22日創下階段高點後持續下探,截至6月28日,中證800地產指數下跌超20%,調整幅度較大,該指數最新PB估值為0.61倍,處於近10年極限低位區間,修復空間或許較大。
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天風證券認為,伴隨2024下半年高基數效應消退,銷售同比降幅有望進一步收窄,發生二次下滑概率或較低。基本面止跌企穩前我們認為需求不穩、政策不止,短期繼續看好供需政策雙向發力對板塊行情的持續驅動,建議關注未出險優質非國央企、地方國企、龍頭央企等。
佈局央國企及優質房企,建議重點關注地產ETF(159707)。資料顯示,地產ETF(159707)跟蹤中證800地產指數,彙集市場12只頭部優質房企,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優勢,前十大成份股權重超9成,央國企含量高!地產ETF(159707)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產指數的行業ETF,具備稀缺性與辨識度。
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數據來源:滬深交易所、中證指數公司、Wind等,截至2024.7.1。
風險提示:地產ETF被動跟蹤中證800地產指數,該指數基日為2004.12.31,發佈日期為2012.12.21,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整,其回測曆史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。