“果”然大漲!蘋果股價創收盤新高,“果鏈+芯片”中報業績亮眼,電子作為業績確定性板塊受追捧?
隔夜,美股三大指數集體收漲,大型科技股多數上漲。消費電子方面,“全球市值一哥”蘋果股價再創曆史收盤新高,總市值達3.59萬億美元。據知情人士透露,在截至今年3月的一年中,蘋果公司在印度的收入近80億美元,較上年同期增長了約33%;其中iPhone佔據了蘋果銷售額的一半以上。
華西證券表示,在消費電子需求複蘇,AI手機進入原生化階段的背景下,以蘋果為引領者的AI手機時代加速到來,或將深度利好蘋果產業鏈。一方面,手機端芯片零部件升級驅動AI手機產業鏈量價齊升;另一方面,聯動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗,協同效應更為明顯。
芯片製造商英偉達方面,全球頂級科技投資人詹姆斯·安德森(James Anderson)日前在一次採訪中預計,英偉達未來十年內市值可能接近50萬億美元,超過當前整個標普500指數成分股公司的總市值(47萬億美元左右)。安德森認為,AI芯片的需求正以每年60%左右的速度增長,英偉達的增長潛力無限,其上漲行情可能仍處於起步階段。
供應鏈也傳出消息,台積電近期準備開始生產英偉達最新Blackwell平台構架繪圖處理器,英偉達因需求強勁,增加對台積電投片量25%。另外,台積電2nm製程傳出將在本週試產,蘋果將拿下2025年首波產能。
國信證券指出,臨近業績期,電子板塊多個細分方向呈現出明顯提速的業績上行態勢,以PCB、半導體設計、面板、被動件、果鏈等環節的部分企業的業績預告為代表,行業在經曆了自“疫情剪刀差”、“中美貿易摩擦”等因素所引致的嚴重的“缺貨漲價週期”之後,在近2年的下行週期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清,如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中,行業正迎來具備較強持續性的上行週期,建議重視電子板塊的配置性行情。
據統計,截至7月15日,電子ETF(515260)標的指數(電子50指數)50只成份股中,已有19家上市公司預告中報業績,其中,17股預盈,17股預增,10股預計翻倍增長,韋爾股份最高預增819%居首,瀾起科技預增600%以上。淨利潤方面,“果鏈龍頭”立訊精密預計實現歸母淨利潤超52億元,半導體設備龍頭北方華創預計實現歸母淨利潤超25億元,位居前列。
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佈局工具上,電子ETF(515260)緊密跟蹤電子50指數,覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司,一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者,或可重點關注。
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註:電子ETF(515260)跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。
風險提示:電子ETF(515260)被動跟蹤中證電子50指數,該指數基日為2008.12.31,發佈於2009.7.22,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。