印度吸引力減弱?A股“果鏈”優勢明顯!傳音控股領漲超4%,電子ETF(515260)盤中逆市摸高0.45%
今日(8月12日)三大指數悉數收跌,兩市成交額不足5000億元,創4年來(2020年5月25日以來)新低。覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈的電子ETF(515260)早盤逆市活躍,場內價格盤中摸高0.45%,午後隨市盤整,拖拽至水面以下,尾盤翹尾收複失地,最終平盤報收。
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成份股方面,傳音控股領漲超4%,海光信息、深南電路漲逾2%,瀾起科技、滬電股份漲超1%,權重股立訊精密、中芯國際、韋爾股份等個股亦逆市收漲。
圖:電子ETF(515260)標的指數(電子50指數)漲幅前10大成份股
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消息面上,富士康母公司鴻海科技集團(亦是電子50指數權重股工業富聯母公司)宣佈,“果鏈巨頭”富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓,總投資約10億元人民幣。富士康將加快推動新能源汽車整車、儲能電池、數字醫療和機器人產業基地等項目落地實施。
市場分析人士表示,此次富士康對於鄭州的投資是一個標誌性事件,這表明蘋果產業鏈看重A股市場【完善的基礎設施】、【龐大的市場容量】和【不斷提升的製造業水平】。雖然低端製造業正在向東南亞、南亞等地的發展中國家轉移,但對比來看,印度等國家存在工人的素質和技術水平難以達到要求,頻頻爆出質量問題遭客戶退貨;基礎設施不完善,在生產高峰期限電;供應鏈不完整需要從中國進口零件,支付高昂的運輸費用等問題。
此前,蘋果公司首席執行官庫克親自赴中國重整供應鏈佈局,可見,中國相對印度等東南亞、南亞國家優勢明顯,這對於A股蘋果產業鏈公司形成利好。
華福證券表示,消費電子正處在【短期企穩回暖】、【行業創新週期來臨】和【巨頭新品催化不斷】的三重拐點。消費電子創新節奏提速,有望帶來行業進入景氣週期,同時後續蘋果秋季發佈會/Windows系統更新等重磅事件催化密集。
電子ETF(515260)基金經理蔣俊陽表示,受益於能源革命和信息革命的雙重加成,電子行業增長動能逐步轉換到汽車及工業電子,疊加半導體國產化替代契機,尤其是國產化率較低的半導體設備、材料等領域,成為長期主導邏輯。從電子板塊成長性來看,據萬得一致預期數據顯示,電子50指數2024年和2025年預期歸母淨利潤增速分別為37.11%和32.75%,看好相關企業未來增長潛力。
佈局工具上,電子ETF(515260)緊密跟蹤電子50指數,覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司,一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者,或可重點關注。
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註:電子ETF(515260)跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。
風險提示:電子ETF(515260)被動跟蹤中證電子50指數,該指數基日為2008.12.31,發佈於2009.7.22,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資須謹慎。