牛市旗手爆發，同花順封板！券商ETF（512000）劍指漲停，金融科技ETF（159851）新高！大消費飲酒狂歡

 

週四（11月7日），A股強勢攀升，滬指漲逾2%直逼3500點，創業板指大漲近4%。市場交投情緒高漲，滬深兩市全天成交額2.51萬億元，至此已連續27日突破1萬億元。全市場超4500只個股上漲，近200股漲停！盤面上，大金融成當之無愧的“牛市旗手”，大消費全天強勢上攻，地產板塊連續活躍！

 

1、“牛市旗手”批量新高！“券商一哥”中信證券直線漲停，東方財富大漲超13%，同花順20CM封板，均創曆史新高！A股頂流券商ETF（512000）場內價格收漲9.65%直逼漲停，漲幅在今日所有股票型ETF中高居TOP2！兼具“金融+科技”雙重屬性的金融科技ETF（159851）場內大漲8%再登新高，前一日有近5億元資金埋伏！

 

2、白酒帶飛大消費板塊！酒鬼酒、瀘州老窖、老白干酒、口子窖等11股漲停，超6成倉位佈局白酒龍頭股的食品ETF（515710）場內溢價飆漲8.02%，消費龍頭ETF（516130）場內大漲逾4%！國泰君安研報表示，美國大選落地，特朗普的順利當選預計會促進拉動內需的相關政策加快釋放。

 

3、地產交易政策強預期！龍頭地產午後全天紅盤活躍，萬科A漲超4%，保利發展、招商蛇口漲超2%，代表A股龍頭地產行情的地產ETF（159707）場內收漲近3%，日線三連陽收盤價再創階段高點！機構表示，房地產政策決心堅定，分步落地，預計房地產市場有望從一線城市開始分批分區域實現止跌回穩。

 

展望後市，東興證券認為隨著政策出台落地，市場成交有望保持較高水平，市場輪動格局仍將延續。從投資方向來看，除了前期核心大金融加科技之外，以消費、週期為代表的低位板塊開始逐步表現。在美國大選落地之後，應更加關注自主可控領域的動向，對消費領域給予更多的關注。從配置角度來看，大金融仍然是市場指數的風向標，自主可控逐步進入全面開花階段，疊加重組併購預期，科技股行情將會貫穿行情始終，是本輪行情的核心板塊。

 

【ETF全知道熱點收評】重點聊聊券商、金融科技和食品等三個板塊的交易和基本面情況。

 

一、“旗手”牛冠全場！“一哥”攜5股強勢漲停，東方財富叒登A股成交榜首，券商ETF（512000）飆漲9.65%！

 

全球焦點靴子落地，不確定性極大消除，今日A股牛氣衝天，午後“旗手”顯著發力，“一哥”中信證券直線漲停，再創曆史新高！截至收盤，中信證券、中信建投、首創證券等6股強勢封板，“券茅”東方財富收漲13.46%，全天成交額597.17億元，又雙叒一次登上A股成交榜首，A股單日成交額TOP10還有中信證券、第一創業兩隻券商股，顯示板塊交投熱度十分高。

 

熱門ETF方面，A股頂流券商ETF（512000）早盤一片平靜，13：30一過突發急速上攻，上漲勢頭強勁，場內價格收盤飆漲9.65%，漲幅在今日A股所有股票型ETF中高居TOP2！量能方面，全天成交額30.13億元，環比放量31%。

 

板塊熱度居高不下，資金聞風而動，今日主力資金再度加倉證券板塊（申萬二級）255.58億元，摘得所有行業吸金榜第1名，是排名第2的白酒吸金額（106.59億元）兩倍有餘。其中，東方財富獲近百億元（98.8億元）增倉，中信證券、國海證券、太平洋分別獲淨流入56.33億元、16.1億元、11.61億元，居板塊前列。

 

時間拉長至近5日，證券板塊持續獲資金增倉，合計獲資金淨流入570.26億元，同樣高居各行業斷層第一，顯示資金面對券商板塊後市表現持續看好。

 

券商板塊是牛市旗手，“券商一哥”中信證券漲停+創出曆史新高更是標誌性事件。作為與資本市場休戚與共的板塊，券商有望在政策積極轉向+流動性改善催化下體現強貝塔屬性，由此在市場行情向上週期中往往彈性較大，市場趨勢的改變也有望帶來行業業績與估值的“戴維斯雙擊”。

 

招商證券表示，“9·24”金融政策發佈會、“9·26”政治局會議、“10·18”金融界論壇年會先後召開，降準降息維護宏觀流動性，國資、民企踴躍申請股票增持回購再貸款，SFISF首批500億資金已經初步入市、更多增量資金正在路上。監管政策暖風頻吹下，權益市場實現全面反轉，市場情緒、風險偏好恢復明顯。展望後市，美國大選不確定性落地，增量財政政策出台，經濟基本面或進入修復、企穩階段，為權益市場長期溫和健康上漲提供動能。券商作為行情風向標，有望顯著受益！

 

有行情，買券商！公開資料顯示，券商ETF（512000）跟蹤中證全指證券公司指數，一鍵囊括50只上市券商股，其中近6成倉位集中於十大龍頭券商，“大資管”+“大投行”龍頭齊聚；另外4成倉位兼顧中小券商的業績高彈性，吸收了中小券商階段性高爆發特點，是集中佈局頭部券商、同時兼顧中小券商的高效率投資工具。

 

二、多股20CM漲停！同花順、東方財富曆史新高，金融科技ETF（159851）漲8%再登新高，近5億資金提前埋伏

 

今日午後大金融集體爆發，兼具“金融+科技”雙重屬性的金融科技再次引爆。高偉達、同花順、贏時勝、彙金科技批量20CM漲停，指南針封板，財富趨勢、東方財富大漲超10%。其中同花順、東方財富等多股均創下曆史新高！

 

熱門ETF方面，金融科技ETF（159851）低開高走，午後單邊上攻場內價格收漲8.03%，最新收盤價為1.642元再創曆史新高！全天成交額超9億元，交投維持高度活躍！資金面上，金融科技ETF（159851）前一日已有近5億元資金埋伏！

 

消息面上，潘功勝指出，央行繼續堅持實施支持性的貨幣政策，加強與市場溝通，不斷提升金融服務質效。穩步推進金融服務業和金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，促進貿易和投融資便利化，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，促進經濟持續回升向好、金融高質量發展。

 

金融端來看，市場投資情緒持續升溫！11月7日，滬深兩市成交額再度突破2.5萬億元，至此已連續27日突破1萬億元。另外，據上交所官網統計，2024年前10個月新開戶2031萬戶，其中10月新開戶數達685萬戶為曆史單月第三水平，意味著將有更多的資金流入A股市場，為市場提供充足的流動性支持，這有助於提升市場的活躍度。

 

受益於交投情緒高漲以及科技熱門題材的連番火爆，金融科技板塊已由底部翻倍增長有餘。Wind數據顯示，金融科技ETF（159851）標的指數自8月28日低點至11月7日已累計反彈超133%，同期上證指數、滬深300指數分別上漲21.83%、25.42%，金融科技板塊持續超額表現，指數相關掛鉤基金產品同期場內漲幅亮眼。

 

來源：Wind，統計區間2024.8.28-2024.11.7。中證金融科技主題指數2019-2023年年度漲跌幅分別為：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。

 

中長期投資邏輯來看，金融科技彈性十足，對流動性改善反映迅速，目前內外資增量資金入市，成交活躍度顯著提升，金融科技板塊有望持續受益：互聯網券商基本面預期有望持續改善，金融IT等作為順週期高彈性品種，持續受益於交易量提振和金融信創，C端炒股軟件景氣度向上，B端金融IT需求逐步釋放。

 

中金公司指出，當前包括A股、港股及中概美股在內的“中國資產”交易的活躍度顯著回升。在這個過程中，證券公司、財富/資產管理機構、交易所等資本市場行業公司可能持續獲益，關注受益於“中國資產”交易活躍度回升、自身具備alpha的優質公司，如圍繞零售投資者開展業務的領先互聯網券商及金融信息數據服務商等。

 

資料顯示，金融科技ETF（159851）被動跟蹤中證金融科技主題指數，創業板成份股權重及科創板成份股權重合計超60%，雙創含量高，指數彈性更大；金融科技指數第一大行業為計算機，從主題特徵看，金融IT占比近36%，互聯網券商占比超28%，有效覆蓋了互聯網券商、華為鴻蒙、移動支付、金融信創、金融IT、數字經濟等主題。

 

 

三、勢如破竹！標的指數11只成份股漲停，食品ETF（515710）飆漲8.02%！資金跑步進場

 

今日吃喝板塊全天高歌猛進，反映吃喝板塊整體走勢的食品ETF（515710）單邊上揚，截至收盤，場內價格飆漲8.02%！

成份股方面，吃喝板塊今日掀漲停潮，白酒表現尤為亮眼，酒鬼酒、瀘州老窖、老白干酒、口子窖等11股漲停，此外，古井貢酒、山西汾酒飆漲超9%，金徽酒、今世緣大漲超8%，五糧液、洋河股份、貴州茅台等白酒龍頭亦集體大漲。食品ETF（515710）標的指數50只成份股全部收紅。

 

中信證券指出，隨著經濟刺激政策的逐步加碼，10月PMI已重回擴張區間，經濟預期有望提振，商務及宴席需求在經過前期的調整後有望修復，當前菸酒終端已經處於庫存低位，需求修復或將能快速傳導至酒企，龍頭白酒價值有待重估。

 

資金面上，主力資金大舉加碼吃喝板塊。Wind數據顯示，截至收盤，食品飲料板塊獲主力資金淨流入額合計達到139.8億元，淨流入額在30個中信一級行業中高居第2。板塊場內熱門佈局工具食品ETF（515710）昨日亦獲資金回流，數據顯示，昨日，食品ETF（515710）單日吸金484萬元。

消息面上，美國大選塵埃落定，國內增量政策有望繼續出台。而隨著國內政策刺激力度的不斷增強，國內消費有望得到進一步提振，食品飲料板塊盈利有望持續提升。

 

估值方面，Wind數據顯示，截至昨日收盤，食品ETF（515710）標的指數細分食品指數市盈率為21.39倍，位於近10年來4.31%分位點的低位，中長期配置性價比凸顯。

展望後市，國泰君安表示，政策的積極定調或將提振市場預期。食品飲料板塊的價值或被低估，預期企穩回暖帶來較大的股價彈性，政策的逐步落地有望助力板塊中期維度的業績改善。

 

財信證券表示，目前，受政策刺激，市場情緒升溫，市場初期的底部反彈已經完成，食品飲料板塊估值有所修復。再往後看，隨著增量政策陸續落地發力，邊際改善可期。短期建議集中關注業績估值匹配度較高的標的。

 

一鍵配置吃喝板塊核心資產，重點關注食品ETF（515710）。根據中證指數公司統計，食品ETF（515710）跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，超6成倉位佈局高端、次高端白酒龍頭股，近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股，前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。

 

圖片、數據來源：滬深交易所、華寶基金、Wind等，截至2024.11.7。

註：需要特別提醒的是，近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現，基金投資可能產生虧損。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

風險提示：券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數，該指數基日為2007.6.29，發佈於2013.7.15；金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數，該指數基日為2014.6.30，發佈日期為2017.6.22；食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2012.4.11；消費龍頭ETF被動跟蹤中證消費龍頭指數，該指數基日為2004.12.31，發佈日期為2018.11.21；地產ETF被動跟蹤中證800地產指數，該指數基日為2004.12.31，發佈日期為2012.12.21。指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。根據基金管理人的評估，地產ETF、券商ETF、金融科技ETF、消費龍頭ETF、食品ETF等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對以上基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應瞭解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對以上基金的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。基金投資須謹慎。