越秀資本2023年實現淨利潤24億元，新增新能源業務情況披露
南方財經全媒體記者翁榕濤 實習生鄒柳文 廣州報導
近日，越秀資本（000987.SZ）披露2023年年報。報告顯示，公司全年實現營業總收入147.93億元，同比增長4.39%；實現利潤總額40.45億元，同比下降6.50%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤24.04億元，同比下降4.30%。
報告期末，越秀資本總資產1871.7億元，較年初增長8.01%；歸屬上市公司股東的淨資產286.29億元，同比增長6.04%；2023年度擬每股派現0.17元，現金分紅率提升至35.48%。
回顧2023年，越秀資本通過打造綜合綠色金融服務體系，在綠色轉型上取得一定突破；此外，面對房地產行業波動、不良資產包處置難度加大等不利因素，子公司廣州資產積極探索戰略轉型，開展投行化業務，培育發展新動能。打造綜合綠色金融服務體系
越秀資本是廣州市國資委下屬多元金融上市平台，擁有“不良資產管理、融資租賃、投資管理+戰略投資中信證券”的“3+1”核心產業結構，並控股期貨、金融科技等業務單元。分業務來看，越秀資本主要業務有融資租賃業務、不良資產管理業務、投資管理業務、期貨業務、新能源業務。
其中主要負責開展上述業務的子公司越秀租賃、廣州資產、越秀產業基金、廣州期貨在2023年分別錄得營業總收入為38.48億元、19.14億元、2.26億元、83.96億元，分別錄得淨利潤13.86億元、1.54億元、8009萬元、6756萬元。
此外，越秀資本還持有中信證券的股權，報告期內，越秀資本投資11.86億元戰略增持中信證券H股，對中信證券的持股比例較年初提升0.54個百分點，年末持股比例為8.68%而，報告期內增持部分股份按權益法核算的投資收益為6953萬元。
2023年，中信證券實現營收600.68億元，實現淨利潤205.39億元。截至期末，越秀資本對中信證券的長期股權投資餘額為288.16億元，權益法下確認的投資損益為16.31億元。
值得一提的是，期內越秀資本打造綜合金融服務模式，綠色轉型取得一定突破。
2023年，越秀資本明確“綠色轉型”為高質量發展戰略的核心主題，圍繞綠色產業客戶提供資產收購、合作運營、設備租賃等一系列綜合金融服務。全年新增綠色業務投放254.86億元，其中新能源業務新增投放160.95億元，年末光伏業務累計裝機規模4.25GW，累計服務農戶16萬餘戶。公司結合綠色業務推進投融聯動，突破15年長期限綠色項目貸款，落地綠色ABS、碳中和債券等綠色融資103.57億元。
在財報營業總收入構成中，越秀資本在原有的融資租賃、不良資產、投資管理、期貨業務以外，新增了新能源業務科目。期內新能源業務實現營收4.71億元，占總營收比例從去年的0.27%提升至3.18%，同比增加了近3個百分點。據悉，2022年6月，越秀租賃新成立了廣州越秀新能源投資公司，註冊資本21.5億元。報告期內，越秀新能源合計投資8.88億元用於收購、新設新能源業務子公司，全面推進新能源業務轉型。
據越秀資本相關負責人表示，“一是越秀租賃構建直租、經營性租賃等多種商業模式，為新能源企業提供融資支持。二是越秀產投聚焦頭部新能源企業，開展股權投資業務。三是與光伏頭部企業進一步協同合作設立新能源專項投資基金，開展新能源領域的資產收購、合作運營、設備租賃等一系列服務。”此外，越秀資本結合新能源業務積極推進投融聯動，取得銀行新能源項目專項貸款15年期授信規模53億元，有效支撐公司新能源業務發展。廣州資產探索“投行化經營”
不良資產管理業務方面，由越秀資本控股子公司廣州資產實施。
2023年，廣州資產聚焦不良資產管理核心主業，深耕大灣區，持續提升化解區域金融風險和服務實體經濟的能力。
面對房地產行業波動、不良資產包處置難度加大等不利因素，廣州資產實現營業收入19.14億元和淨利潤1.54億元，分別同比下降2.75%和79.94%，主要是受現今部分房企面臨流動性壓力，以土地、房產為底層抵押物的不良資產包處置難度有所加大，進而對資產管理行業造成一定影響。
回顧2023年，廣州資本在收購端以估值為核心，嚴控收購不良資產質量，2023年新增收購不良資產規模130.12億元，資產包抵押品主要在大灣區的一、二線城市優質地段；在處置端，加速資產盤活周轉，通過多種手段提高不良資產處置效率，全年處置（退出）不良資產規模152.31億元。
此外，在房地產紓困、項目盤活運營等優勢領域持續深耕，與越秀地產協同推進優質資產重組重整。在個貸業務新增收購規模13.27億元，強化與數字科技企業的戰略合作，打造個貸普惠金融業務，個貸清收效率持續提升。
在穩固不良資產包收購、處置、重組重整業務的同時，廣州資產還積極探索戰略轉型，開展投行化業務，培育發展新動能。2023年，廣州資產成立投資銀行事業部，引進專業人才，發展問題機構紓困和資產運營業務，完成首單困境上市公司紓困項目投放。
“投行化運營”意味著不良資產管理公司需要進一步提高對資產處置的要求，實現創新經營。具體而言，“投行化經營”聚焦四類打法, 分別為不良資產證券化、企業重組盤活、抵債資產經營盤活、市場化債轉股，在市場上均已有不少成功實踐案例。
期貨業務方面，由控股子公司廣州期貨實施。2023年，廣州期貨業績快速增長，實現營業收入83.96億元，淨利潤6756.08萬元，分別同比增長6.71%、64.48%。此外，廣州期貨經紀業務保持增長態勢，成交總額達2.74萬億元，同比增長28.44%；日均權益總額72.14億元，同比提升6.15%。廣州期貨經紀業務還持續推進機構化和產業化轉型，強化協同服務產業客戶，突破拓展交易型機構客戶，提升高頻交易客戶數量和權益規模，並隨著互聯網經濟的繼續發展，逐步構建出全流程、標準化的零售客戶服務體系，提升客戶服務體驗。
在風險管理業務方面，風險管理子公司廣期資本經營業績保持良好增長態勢，淨利潤同比增長47.35%。此外，廣期資本還組建了有色、綠色產業鏈的專業化投研團隊，圍繞不鏽鋼、銅、鋁、工業矽等優勢品種，通過期現、場外業務為產業客戶提供大宗商品採購、銷售、套保等綜合風險管理服務，已積累多家產業龍頭企業客戶；場外及做市業務繼續突破，全年新增名義本金超500億元，新增做市品種達6個。
越秀資本相關負責人表示，2024年圍繞綠色金融、普惠金融、科技金融、數字金融不斷增強綜合金融服務能力，提升經營效益效率，持續打造金融服務高質量發展的新局面。
